基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商社会责任混合D(018311) |
净值：
1.1791
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日增长率：
-0.31%
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累计净值：1.1791 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02869 | 绿城服务 | 13,947,729.00 | 59,083,999.92 | 10.30 |
| 000733 | 振华科技 | 1,088,688.00 | 57,058,138.08 | 9.94 |
| 603599 | 广信股份 | 4,899,410.00 | 56,245,226.80 | 9.80 |
| 00696 | 中国民航信息网络 | 5,874,000.00 | 54,540,686.80 | 9.50 |
| 00694 | 北京首都机场股份 | 18,548,000.00 | 46,238,071.79 | 8.06 |
| 03900 | 绿城中国 | 5,408,000.00 | 41,372,678.55 | 7.21 |
| 00909 | 明源云 | 13,795,000.00 | 40,993,136.47 | 7.14 |
| 600690 | 海尔智家 | 893,300.00 | 23,306,197.00 | 4.06 |
| 688389 | 普门科技 | 1,536,717.00 | 19,946,586.66 | 3.48 |
| 600998 | 九州通 | 3,711,920.00 | 19,005,030.40 | 3.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 252,175,074.81 | 43.95 | 91.98 |
| 批发和零售业 | 19,031,724.84 | 3.32 | 6.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,486,010.00 | 0.26 | 0.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,303,417.44 | 0.23 | 0.48 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.02 | 0.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,153.50 | 0.01 | 0.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.36 | 5.09 | 0.85 | 573,838,913.65 |
| 2025-09-30 | 93.80 | 5.62 | 1.07 | 675,528,820.51 |
| 2025-06-30 | 93.48 | 5.18 | 0.40 | 975,487,761.31 |
| 2025-03-31 | 94.29 | 5.08 | 0.50 | 1,037,580,852.50 |
| 2024-12-31 | 93.99 | 5.27 | 1.14 | 1,009,670,672.76 |
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