首页 > 基金> 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A(018314)
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易方达养老2055五年持有混合(FOF)A

(018314)
净值：
1.4167
日增长率：
-0.33%
累计净值：1.4167 2026-02-04
  • 净值走势
易方达养老2055五年持有混合(FOF)A(018314)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-041.4167-0.33%
2026-02-031.42142.77%
2026-02-021.3831-4.06%
2026-01-301.4416-1.96%
2026-01-291.4704-0.28%
2026-01-281.47462.22%
2026-01-271.44260.70%
2026-01-261.43260.84%
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基金情况

基金全称 易方达养老目标日期2055五年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 易方达基金
基金经理 胡云峰 刘淑霞
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.04亿元 份额规模 2.3087亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.73%
最近一月 3.82%
最近三月 8.25%
最近六月 0.00%
最近一年 42.87%
最近两年 47.42%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-2.103.44318,045,386.54
2025-09-30-3.762.03295,058,103.54
2025-06-30-4.732.70233,969,651.89
2025-03-31-4.873.32226,089,699.88
2024-12-31-4.972.37223,370,035.37
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-03-刘淑霞31241.87
2023-11-06-胡云峰82641.67
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