首页 > 基金> 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A(018318)
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富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A

(018318)
净值：
1.1315
日增长率：
0.96%
累计净值：1.1315 2026-11-05
  • 净值走势
富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A(018318)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-051.13150.96%
2026-11-041.12073.02%
2026-11-031.0878-1.22%
2026-11-021.10121.19%
2026-10-301.0882-1.97%
2026-10-291.1101-2.08%
2026-10-281.13371.61%
2026-10-271.1157-1.93%
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基金情况

基金全称 富国智选积极3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 富国基金
基金经理 石婧
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.21亿元 份额规模 0.1649亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 2.10%
最近一月 -9.61%
最近三月 -15.02%
最近六月 0.00%
最近一年 -8.39%
最近两年 9.63%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-6.142.8642,716,770.80
2026-06-30-5.094.5357,340,780.67
2026-03-31-5.683.8845,923,995.08
2025-12-31-6.192.0045,742,681.89
2025-09-30-5.834.3248,376,052.57
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-25-石婧320-7.24
2023-06-132025-12-25王登元92621.98
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