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首页 > 基金> 兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y(018321)
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兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y

(018321)
净值：
1.1882
日增长率：
-0.33%
累计净值：1.1882 2025-12-29
  • 净值走势
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y(018321)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-291.1882-0.33%
2025-12-261.19210.03%
2025-12-251.19170.22%
2025-12-241.18910.33%
2025-12-231.1852-0.06%
2025-12-221.18590.41%
2025-12-191.18100.46%
2025-12-181.1756-0.20%
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基金情况

基金全称 兴全安悦平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 兴证全球基金
基金经理 刘潇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.02亿元 份额规模 0.0166亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.08%
最近一月 0.96%
最近三月 -1.21%
最近六月 0.00%
最近一年 17.30%
最近两年 23.93%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688556高测股份134,820.001,323,932.400.28
300916朗特智能33,700.001,217,918.000.26
688301奕瑞科技10,400.001,142,024.000.24
688281华秦科技14,200.001,009,478.000.21
301011华立科技33,044.00854,187.400.18
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业5,547,539.801.17100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-301.176.081.89476,146,394.80
2025-06-300.628.352.60424,788,666.42
2025-03-310.398.321.46387,861,709.43
2024-12-310.388.522.18372,047,440.36
2024-09-300.247.390.88376,959,282.25
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-04-19-刘潇98915.12
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