基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰海通创新成长混合发起A(018325) |
净值：
1.6971
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日增长率：
-1.19%
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累计净值：1.6971 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688172 | 燕东微 | 2,418,096.00 | 69,979,698.24 | 5.00 |
| 688052 | 纳芯微 | 439,941.00 | 69,589,867.38 | 4.97 |
| 300373 | 扬杰科技 | 1,021,157.00 | 69,438,676.00 | 4.96 |
| 601231 | 环旭电子 | 2,307,586.00 | 69,227,580.00 | 4.95 |
| 300666 | 江丰电子 | 751,801.00 | 69,165,692.00 | 4.94 |
| 688099 | 晶晨股份 | 743,978.00 | 64,897,200.94 | 4.64 |
| 600183 | 生益科技 | 789,600.00 | 56,385,336.00 | 4.03 |
| 002273 | 水晶光电 | 2,242,700.00 | 56,336,624.00 | 4.03 |
| 603986 | 兆易创新 | 218,200.00 | 46,749,350.00 | 3.34 |
| 603061 | 金海通 | 303,000.00 | 42,541,200.00 | 3.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 821,229,148.74 | 58.70 | 73.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 296,258,907.46 | 21.18 | 26.51 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 79.88 | - | 14.73 | 1,398,965,418.01 |
| 2025-09-30 | 89.78 | - | 10.74 | 804,871,083.21 |
| 2025-06-30 | 88.05 | - | 12.67 | 24,125,407.71 |
| 2025-03-31 | 91.45 | - | 8.66 | 21,094,419.23 |
| 2024-12-31 | 79.72 | - | 20.42 | 9,450,159.35 |
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