基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泉果思源三年持有期混合A(018329) |
净值：
1.0390
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日增长率：
-1.54%
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累计净值：1.1890 | 2026-08-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 948,343.00 | 66,763,347.20 | 8.54 |
| 688072 | 拓荆科技 | 62,636.00 | 55,090,241.08 | 7.05 |
| 300750 | 宁德时代 | 139,720.00 | 54,911,357.20 | 7.03 |
| 300604 | 长川科技 | 133,492.00 | 45,576,838.64 | 5.83 |
| 002138 | 顺络电子 | 533,510.00 | 38,999,581.00 | 4.99 |
| 300567 | 精测电子 | 110,400.00 | 35,063,040.00 | 4.49 |
| 688037 | 芯源微 | 76,210.00 | 33,460,000.50 | 4.28 |
| 301358 | 湖南裕能 | 408,000.00 | 30,954,960.00 | 3.96 |
| 01318 | 毛戈平 | 661,900.00 | 29,808,214.75 | 3.81 |
| 002812 | 恩捷股份 | 439,561.00 | 29,411,026.51 | 3.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 607,632,710.64 | 77.77 | 95.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,789,950.69 | 3.94 | 4.82 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 87.26 | - | 15.33 | 781,355,844.77 |
| 2026-03-31 | 69.58 | - | 30.21 | 2,547,801,226.60 |
| 2025-12-31 | 88.84 | - | 11.02 | 2,617,817,358.11 |
| 2025-09-30 | 88.59 | - | 11.96 | 2,773,379,582.75 |
| 2025-06-30 | 88.28 | 5.09 | 8.72 | 2,091,504,563.23 |
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