基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联消费精选混合C(018339) |
净值：
1.0479
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日增长率：
-1.36%
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累计净值：1.0479 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,600.00 | 3,389,712.14 | 10.00 |
| 09633 | 农夫山泉 | 65,400.00 | 3,218,309.28 | 9.50 |
| 09899 | 网易云音乐 | 8,100.00 | 1,921,256.85 | 5.67 |
| 600499 | 科达制造 | 126,300.00 | 1,544,649.00 | 4.56 |
| 01177 | 中国生物制药 | 193,000.00 | 1,434,309.84 | 4.23 |
| 002602 | ST华通 | 65,300.00 | 1,352,363.00 | 3.99 |
| 002345 | 潮宏基 | 94,600.00 | 1,351,834.00 | 3.99 |
| 688266 | 泽璟制药 | 11,100.00 | 1,254,411.00 | 3.70 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 103,300.00 | 1,241,666.00 | 3.66 |
| 01318 | 毛戈平 | 12,500.00 | 1,183,450.33 | 3.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,245,507.58 | 36.13 | 73.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,767,565.00 | 8.17 | 16.57 |
| 批发和零售业 | 1,034,550.00 | 3.05 | 6.19 |
| 租赁和商务服务业 | 645,540.00 | 1.90 | 3.87 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,866.00 | 0.02 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.98 | 6.87 | 0.81 | 33,889,847.94 |
| 2025-06-30 | 93.28 | 6.43 | 3.91 | 58,072,993.76 |
| 2025-03-31 | 93.54 | 5.36 | 1.46 | 99,314,871.34 |
| 2024-12-31 | 91.72 | 6.32 | 2.40 | 103,202,459.61 |
| 2024-09-30 | 93.54 | 5.35 | 2.22 | 119,573,480.03 |
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