基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富研究精选混合C(018342) |
净值：
2.8260
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日增长率：
-2.47%
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累计净值：2.8260 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 20,000.00 | 3,176,400.00 | 5.72 |
| 300408 | 三环集团 | 17,000.00 | 2,837,300.00 | 5.11 |
| 300751 | 迈为股份 | 10,000.00 | 2,824,600.00 | 5.09 |
| 002142 | 宁波银行 | 90,000.00 | 2,672,100.00 | 4.82 |
| 300394 | 天孚通信 | 8,400.00 | 2,542,512.00 | 4.58 |
| 600036 | 招商银行 | 70,000.00 | 2,485,000.00 | 4.48 |
| 603288 | 海天味业 | 70,000.00 | 2,321,200.00 | 4.18 |
| 603067 | 振华股份 | 50,000.00 | 2,314,500.00 | 4.17 |
| 601231 | 环旭电子 | 70,000.00 | 2,268,000.00 | 4.09 |
| 300957 | 贝泰妮 | 70,000.00 | 2,205,700.00 | 3.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 40,327,577.00 | 72.67 | 80.49 |
| 金融业 | 7,168,200.00 | 12.92 | 14.31 |
| 采矿业 | 2,606,400.00 | 4.70 | 5.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.29 | 6.38 | 2.53 | 55,491,040.19 |
| 2026-03-31 | 91.89 | 6.41 | 2.02 | 55,121,837.98 |
| 2025-12-31 | 92.47 | 5.24 | 3.24 | 67,093,697.22 |
| 2025-09-30 | 94.85 | 4.56 | 1.65 | 73,826,682.71 |
| 2025-06-30 | 91.97 | 6.12 | 2.22 | 80,595,492.92 |
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