基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富研究精选混合C(018342) |
净值：
2.9834
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日增长率：
0.14%
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累计净值：2.9834 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300408 | 三环集团 | 90,000.00 | 4,117,500.00 | 6.14 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 200,000.00 | 4,000,000.00 | 5.96 |
| 002475 | 立讯精密 | 70,000.00 | 3,969,700.00 | 5.92 |
| 600036 | 招商银行 | 93,600.00 | 3,940,560.00 | 5.87 |
| 002271 | 东方雨虹 | 280,000.00 | 3,805,200.00 | 5.67 |
| 002493 | 荣盛石化 | 300,000.00 | 3,513,000.00 | 5.24 |
| 600489 | 中金黄金 | 150,000.00 | 3,504,000.00 | 5.22 |
| 601100 | 恒立液压 | 30,000.00 | 3,297,300.00 | 4.91 |
| 600801 | 华新建材 | 130,000.00 | 3,190,200.00 | 4.75 |
| 300750 | 宁德时代 | 8,000.00 | 2,938,080.00 | 4.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 44,440,391.00 | 66.24 | 71.63 |
| 金融业 | 8,232,460.00 | 12.27 | 13.27 |
| 采矿业 | 7,504,000.00 | 11.18 | 12.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,866,000.00 | 2.78 | 3.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.47 | 5.24 | 3.24 | 67,093,697.22 |
| 2025-09-30 | 94.85 | 4.56 | 1.65 | 73,826,682.71 |
| 2025-06-30 | 91.97 | 6.12 | 2.22 | 80,595,492.92 |
| 2025-03-31 | 91.74 | 5.40 | 3.17 | 98,553,703.31 |
| 2024-12-31 | 93.23 | 5.43 | 1.37 | 98,033,990.60 |
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