首页 > 基金> 汇安中证同业存单AAA指数7天持有期(018343)
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汇安中证同业存单AAA指数7天持有期

(018343)
净值：
1.0342
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0342 2026-02-06
  • 净值走势
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期(018343)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.03420.01%
2026-02-051.03410.00%
2026-02-041.03410.02%
2026-02-031.03390.00%
2026-02-021.03390.00%
2026-01-301.03390.01%
2026-01-291.0338-0.02%
2026-01-281.03400.02%
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基金情况

基金全称 汇安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司 汇安基金
基金经理 黄济宽
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.38亿元 份额规模 0.3632亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.07%
最近三月 0.23%
最近六月 0.00%
最近一年 1.14%
最近两年 2.71%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-38.020.0837,534,211.19
2025-09-30-92.3712.545,383,996.41
2025-06-30-90.0410.035,636,304.14
2025-03-31-94.845.226,940,267.66
2024-12-31-82.9317.027,704,514.52
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-01-黄济宽700.13
2024-02-022025-12-01王作舟6682.60
2023-06-292024-12-23黄济宽5432.03
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