基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰海通周期精选混合发起A(018351) |
净值：
1.3979
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日增长率：
-1.90%
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累计净值：1.3979 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300408 | 三环集团 | 22,300.00 | 1,033,159.00 | 5.54 |
| 01378 | 中国宏桥 | 39,500.00 | 952,776.80 | 5.10 |
| 002714 | 牧原股份 | 16,000.00 | 848,000.00 | 4.54 |
| 600309 | 万华化学 | 12,700.00 | 845,566.00 | 4.53 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 31,600.00 | 840,876.00 | 4.51 |
| 000100 | TCL科技 | 179,300.00 | 772,783.00 | 4.14 |
| 601138 | 工业富联 | 11,100.00 | 732,711.00 | 3.93 |
| 600183 | 生益科技 | 13,300.00 | 718,466.00 | 3.85 |
| 02600 | 中国铝业 | 96,000.00 | 707,303.87 | 3.79 |
| 00189 | 东岳集团 | 53,000.00 | 587,429.59 | 3.15 |
| 601600 | 中国铝业 | 69,400.00 | 571,856.00 | 3.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,948,842.30 | 53.30 | 89.04 |
| 农、林、牧、渔业 | 848,000.00 | 4.54 | 7.59 |
| 采矿业 | 376,596.00 | 2.02 | 3.37 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 84.14 | - | 16.10 | 18,665,215.64 |
| 2025-06-30 | 88.01 | - | 12.98 | 14,772,228.37 |
| 2025-03-31 | 82.71 | - | 18.61 | 14,253,097.35 |
| 2024-12-31 | 79.10 | - | 21.21 | 13,575,631.73 |
| 2024-09-30 | 88.28 | - | 12.90 | 14,929,259.81 |
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