基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰海通周期精选混合发起A(018351) |
净值：
1.5470
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日增长率：
0.74%
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累计净值：1.5470 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600426 | 华鲁恒升 | 35,100.00 | 1,103,193.00 | 5.79 |
| 600309 | 万华化学 | 14,100.00 | 1,081,188.00 | 5.68 |
| 300408 | 三环集团 | 22,300.00 | 1,020,225.00 | 5.36 |
| 600183 | 生益科技 | 13,300.00 | 949,753.00 | 4.99 |
| 01378 | 中国宏桥 | 28,000.00 | 824,965.02 | 4.33 |
| 002714 | 牧原股份 | 16,000.00 | 809,280.00 | 4.25 |
| 000830 | 鲁西化工 | 45,200.00 | 748,964.00 | 3.93 |
| 002532 | 天山铝业 | 41,300.00 | 668,234.00 | 3.51 |
| 688249 | 晶合集成 | 19,650.00 | 652,183.50 | 3.42 |
| 02600 | 中国铝业 | 58,000.00 | 637,546.87 | 3.35 |
| 601600 | 中国铝业 | 38,100.00 | 465,582.00 | 2.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,227,011.55 | 58.96 | 89.48 |
| 农、林、牧、渔业 | 809,280.00 | 4.25 | 6.45 |
| 采矿业 | 510,205.00 | 2.68 | 4.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 87.90 | - | 12.29 | 19,043,080.63 |
| 2025-09-30 | 84.14 | - | 16.10 | 18,665,215.64 |
| 2025-06-30 | 88.01 | - | 12.98 | 14,772,228.37 |
| 2025-03-31 | 82.71 | - | 18.61 | 14,253,097.35 |
| 2024-12-31 | 79.10 | - | 21.21 | 13,575,631.73 |
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