基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方阿尔法瑞丰混合发起A(018362) |
净值：
0.7585
|
日增长率：
0.90%
|
累计净值：0.7585 | 2026-08-21 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300751 | 迈为股份 | 102,000.00 | 28,810,920.00 | 9.45 |
| 300316 | 晶盛机电 | 460,100.00 | 27,790,040.00 | 9.11 |
| 300136 | 信维通信 | 223,800.00 | 26,688,150.00 | 8.75 |
| 600498 | 烽火通信 | 350,400.00 | 25,789,440.00 | 8.46 |
| 001400 | 江顺科技 | 218,360.00 | 25,393,084.40 | 8.33 |
| 301232 | 飞沃科技 | 110,400.00 | 16,996,080.00 | 5.57 |
| 300900 | 广联航空 | 434,000.00 | 16,739,380.00 | 5.49 |
| 688726 | 拉普拉斯 | 306,846.00 | 16,216,811.10 | 5.32 |
| 688818 | 电科蓝天 | 214,941.00 | 15,937,875.15 | 5.23 |
| 002865 | 钧达股份 | 238,300.00 | 14,221,744.00 | 4.66 |
| 02865 | 钧达股份 | 566,700.00 | 10,543,080.04 | 3.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 275,394,491.90 | 90.33 | 99.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 180,261.30 | 0.06 | 0.07 |
| 采矿业 | 149,047.74 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.89 | 5.73 | 3.77 | 304,887,544.04 |
| 2026-03-31 | 93.11 | 5.41 | 1.20 | 491,197,498.50 |
| 2025-12-31 | 80.29 | 5.26 | 1.08 | 111,341,233.61 |
| 2025-09-30 | 92.68 | 5.66 | 2.30 | 226,154,242.88 |
| 2025-06-30 | 84.81 | 5.54 | 3.12 | 50,999,855.69 |
微信公众号
证券之星APP
