基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方阿尔法瑞丰混合发起A(018362) |
净值：
1.2141
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日增长率：
0.60%
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累计净值：1.2141 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600343 | 航天动力 | 189,800.00 | 9,294,506.00 | 8.35 |
| 603698 | 航天工程 | 221,500.00 | 8,583,125.00 | 7.71 |
| 601698 | 中国卫通 | 222,100.00 | 7,935,633.00 | 7.13 |
| 600118 | 中国卫星 | 76,000.00 | 7,216,200.00 | 6.48 |
| 301005 | 超捷股份 | 43,300.00 | 6,723,191.00 | 6.04 |
| 002149 | 西部材料 | 133,900.00 | 6,093,789.00 | 5.47 |
| 600879 | 航天电子 | 272,100.00 | 5,801,172.00 | 5.21 |
| 605598 | 上海港湾 | 81,400.00 | 5,655,672.00 | 5.08 |
| 300045 | 华力创通 | 185,200.00 | 5,354,132.00 | 4.81 |
| 300136 | 信维通信 | 79,300.00 | 4,916,600.00 | 4.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 68,182,611.94 | 61.24 | 76.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,364,536.00 | 10.21 | 12.75 |
| 建筑业 | 5,655,672.00 | 5.08 | 6.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,945,420.00 | 3.54 | 4.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 80.29 | 5.26 | 1.08 | 111,341,233.61 |
| 2025-09-30 | 92.68 | 5.66 | 2.30 | 226,154,242.88 |
| 2025-06-30 | 84.81 | 5.54 | 3.12 | 50,999,855.69 |
| 2025-03-31 | 92.38 | 5.12 | 4.03 | 49,181,642.50 |
| 2024-12-31 | 92.68 | 5.30 | 6.40 | 11,461,740.87 |
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