基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方阿尔法瑞丰混合发起C(018363) |
净值：
1.3556
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日增长率：
1.48%
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累计净值：1.3556 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 001400 | 江顺科技 | 287,800.00 | 47,961,870.00 | 9.76 |
| 300751 | 迈为股份 | 138,600.00 | 31,697,820.00 | 6.45 |
| 600498 | 烽火通信 | 566,500.00 | 28,596,920.00 | 5.82 |
| 688270 | 臻镭科技 | 183,654.00 | 27,226,705.50 | 5.54 |
| 300900 | 广联航空 | 681,600.00 | 26,309,760.00 | 5.36 |
| 301232 | 飞沃科技 | 144,500.00 | 24,752,850.00 | 5.04 |
| 688818 | 电科蓝天 | 334,573.00 | 20,321,964.02 | 4.14 |
| 300503 | 昊志机电 | 381,600.00 | 19,854,648.00 | 4.04 |
| 688210 | 统联精密 | 457,755.00 | 19,495,785.45 | 3.97 |
| 002865 | 钧达股份 | 238,300.00 | 17,152,834.00 | 3.49 |
| 02865 | 钧达股份 | 566,700.00 | 13,620,010.56 | 2.77 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 425,020,311.53 | 86.53 | 95.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,413,884.00 | 1.92 | 2.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,147,600.00 | 1.86 | 2.06 |
| 采矿业 | 148,641.34 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.11 | 5.41 | 1.20 | 491,197,498.50 |
| 2025-12-31 | 80.29 | 5.26 | 1.08 | 111,341,233.61 |
| 2025-09-30 | 92.68 | 5.66 | 2.30 | 226,154,242.88 |
| 2025-06-30 | 84.81 | 5.54 | 3.12 | 50,999,855.69 |
| 2025-03-31 | 92.38 | 5.12 | 4.03 | 49,181,642.50 |
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