基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏创业板指数增强A(018370) |
净值：
1.3400
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日增长率：
-2.21%
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累计净值：1.3400 | 2026-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 51,220.00 | 14,910,654.20 | 9.47 |
| 300308 | 中际旭创 | 16,940.00 | 13,694,973.60 | 8.70 |
| 300502 | 新易盛 | 34,512.00 | 13,425,168.00 | 8.53 |
| 301090 | 华润材料 | 947,600.00 | 6,576,344.00 | 4.18 |
| 300059 | 东方财富 | 350,917.00 | 6,242,813.43 | 3.96 |
| 301308 | 江波龙 | 16,500.00 | 4,981,845.00 | 3.16 |
| 300628 | 亿联网络 | 110,500.00 | 4,363,645.00 | 2.77 |
| 300620 | 光库科技 | 16,100.00 | 4,354,728.00 | 2.77 |
| 300476 | 胜宏科技 | 20,400.00 | 4,290,120.00 | 2.72 |
| 300073 | 当升科技 | 108,800.00 | 4,230,144.00 | 2.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 134,927,128.88 | 85.70 | 92.68 |
| 金融业 | 6,476,781.79 | 4.11 | 4.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,001,197.70 | 1.91 | 2.06 |
| 卫生和社会工作 | 437,854.62 | 0.28 | 0.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 297,056.00 | 0.19 | 0.20 |
| 建筑业 | 189,476.00 | 0.12 | 0.13 |
| 批发和零售业 | 140,568.00 | 0.09 | 0.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 58,102.00 | 0.04 | 0.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 54,620.32 | 0.03 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.46 | - | 6.74 | 157,451,430.39 |
| 2026-06-30 | 91.50 | - | 7.33 | 174,015,578.36 |
| 2026-03-31 | 91.62 | - | 8.57 | 160,454,258.22 |
| 2025-12-31 | 93.70 | - | 7.07 | 170,071,584.52 |
| 2025-09-30 | 90.78 | - | 7.96 | 182,463,873.87 |
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