基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏创业板指数增强C(018371) |
净值：
1.5700
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日增长率：
-0.85%
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累计净值：1.5700 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 42,720.00 | 15,689,347.20 | 9.23 |
| 300308 | 中际旭创 | 22,240.00 | 13,566,400.00 | 7.98 |
| 300502 | 新易盛 | 30,680.00 | 13,219,398.40 | 7.77 |
| 300274 | 阳光电源 | 49,700.00 | 8,500,688.00 | 5.00 |
| 300059 | 东方财富 | 309,817.00 | 7,181,558.06 | 4.22 |
| 300033 | 同花顺 | 14,200.00 | 4,574,956.00 | 2.69 |
| 300124 | 汇川技术 | 59,600.00 | 4,489,668.00 | 2.64 |
| 300999 | 金龙鱼 | 150,000.00 | 4,311,000.00 | 2.53 |
| 300373 | 扬杰科技 | 55,500.00 | 3,774,000.00 | 2.22 |
| 301603 | 乔锋智能 | 44,000.00 | 3,330,800.00 | 1.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 131,634,311.56 | 77.39 | 82.60 |
| 金融业 | 11,809,516.41 | 6.94 | 7.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,059,281.50 | 4.74 | 5.06 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,435,784.00 | 1.43 | 1.53 |
| 卫生和社会工作 | 1,747,675.62 | 1.03 | 1.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,439,203.40 | 0.84 | 0.90 |
| 租赁和商务服务业 | 908,040.00 | 0.53 | 0.57 |
| 批发和零售业 | 864,601.00 | 0.51 | 0.54 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 256,583.00 | 0.15 | 0.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 206,646.00 | 0.12 | 0.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.70 | - | 7.07 | 170,071,584.52 |
| 2025-09-30 | 90.78 | - | 7.96 | 182,463,873.87 |
| 2025-06-30 | 93.24 | 0.01 | 10.40 | 146,647,009.36 |
| 2025-03-31 | 91.36 | - | 7.95 | 159,423,739.43 |
| 2024-12-31 | 93.20 | - | 9.04 | 186,503,743.12 |
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