基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家国证新能源车电池指数发起式A(018379) |
净值：
1.2411
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日增长率：
-0.60%
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累计净值：1.2411 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 45,000.00 | 18,090,000.00 | 13.28 |
| 002594 | 比亚迪 | 95,200.00 | 10,396,792.00 | 7.63 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 113,000.00 | 10,283,000.00 | 7.55 |
| 002050 | 三花智控 | 189,100.00 | 9,158,113.00 | 6.73 |
| 603799 | 华友钴业 | 134,433.00 | 8,859,134.70 | 6.51 |
| 300450 | 先导智能 | 98,700.00 | 6,141,114.00 | 4.51 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 100,300.00 | 6,106,264.00 | 4.48 |
| 002074 | 国轩高科 | 96,400.00 | 4,499,952.00 | 3.30 |
| 300207 | 欣旺达 | 122,100.00 | 4,125,759.00 | 3.03 |
| 002709 | 天赐材料 | 107,100.00 | 4,088,007.00 | 3.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.28 | - | 7.04 | 136,176,667.19 |
| 2025-06-30 | 94.71 | - | 10.42 | 36,760,282.95 |
| 2025-03-31 | 94.05 | - | 6.29 | 32,353,083.49 |
| 2024-12-31 | 94.35 | - | 6.24 | 15,280,762.47 |
| 2024-09-30 | 86.82 | - | 5.95 | 17,082,750.77 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-07-23 | - | 李自龙 | 163 | 39.79 |
| 2024-06-03 | 2025-07-23 | 贺方舟 | 415 | 23.99 |
| 2023-04-27 | 2024-06-03 | 杨坤 | 403 | -28.40 |
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