基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家国证新能源车电池指数发起式A(018379) |
净值：
1.2319
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日增长率：
1.81%
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累计净值：1.2319 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 230,500.00 | 22,524,460.00 | 14.10 |
| 300750 | 宁德时代 | 56,700.00 | 20,823,642.00 | 13.04 |
| 002050 | 三花智控 | 214,900.00 | 11,886,119.00 | 7.44 |
| 603799 | 华友钴业 | 155,633.00 | 10,623,508.58 | 6.65 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 133,800.00 | 8,798,688.00 | 5.51 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 112,700.00 | 7,087,703.00 | 4.44 |
| 002709 | 天赐材料 | 132,800.00 | 6,152,624.00 | 3.85 |
| 300450 | 先导智能 | 110,500.00 | 5,522,790.00 | 3.46 |
| 002074 | 国轩高科 | 109,328.00 | 4,275,818.08 | 2.68 |
| 600549 | 厦门钨业 | 102,000.00 | 4,188,120.00 | 2.62 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.51 | - | 7.01 | 159,746,863.64 |
| 2025-09-30 | 90.28 | - | 7.04 | 136,176,667.19 |
| 2025-06-30 | 94.71 | - | 10.42 | 36,760,282.95 |
| 2025-03-31 | 94.05 | - | 6.29 | 32,353,083.49 |
| 2024-12-31 | 94.35 | - | 6.24 | 15,280,762.47 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-07-23 | - | 李自龙 | 202 | 38.76 |
| 2024-06-03 | 2025-07-23 | 贺方舟 | 415 | 23.99 |
| 2023-04-27 | 2024-06-03 | 杨坤 | 403 | -28.40 |
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