基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信红利精选混合C(018382) |
净值：
1.3329
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日增长率：
-0.23%
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累计净值：1.3639 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00939 | 建设银行 | 4,310,000.00 | 29,936,233.36 | 4.02 |
| 01398 | 工商银行 | 4,458,000.00 | 25,327,029.44 | 3.40 |
| 01088 | 中国神华 | 714,000.00 | 25,022,084.30 | 3.36 |
| 601668 | 中国建筑 | 4,476,000.00 | 22,961,880.00 | 3.09 |
| 01999 | 敏华控股 | 5,520,000.00 | 22,784,989.01 | 3.06 |
| 00914 | 海螺水泥 | 1,095,000.00 | 21,837,691.87 | 2.93 |
| 002867 | 周大生 | 1,722,500.00 | 20,980,050.00 | 2.82 |
| 002508 | 老板电器 | 1,073,800.00 | 20,778,030.00 | 2.79 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 1,005,000.00 | 19,334,778.93 | 2.60 |
| 002233 | 塔牌集团 | 2,123,800.00 | 19,135,438.00 | 2.57 |
| 600585 | 海螺水泥 | 192,600.00 | 4,210,236.00 | 0.57 |
| 601398 | 工商银行 | 484,600.00 | 3,842,878.00 | 0.52 |
| 601939 | 建设银行 | 314,000.00 | 2,913,920.00 | 0.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 115,128,916.95 | 15.47 | 37.40 |
| 金融业 | 51,315,897.00 | 6.89 | 16.67 |
| 批发和零售业 | 38,967,552.00 | 5.24 | 12.66 |
| 采矿业 | 37,398,075.00 | 5.02 | 12.15 |
| 建筑业 | 28,820,089.00 | 3.87 | 9.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,036,489.00 | 2.15 | 5.21 |
| 租赁和商务服务业 | 7,793,498.00 | 1.05 | 2.53 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,001,833.12 | 0.81 | 1.95 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,036,736.00 | 0.68 | 1.64 |
| 房地产业 | 1,285,880.00 | 0.17 | 0.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,620.63 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,441.91 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 72.96 | 2.88 | 14.06 | 744,289,263.00 |
| 2025-09-30 | 81.70 | 4.37 | 3.20 | 442,530,893.80 |
| 2025-06-30 | 80.23 | 4.32 | 5.81 | 426,796,418.38 |
| 2025-03-31 | 78.28 | 3.78 | 6.95 | 413,369,338.67 |
| 2024-12-31 | 80.04 | - | 9.52 | 363,619,661.53 |
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