基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富中国收益混合C(018390) |
净值：
1.3558
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日增长率：
0.22%
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累计净值：1.3558 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 400,000.00 | 25,876,000.00 | 4.19 |
| 002271 | 东方雨虹 | 2,100,000.00 | 25,872,000.00 | 4.19 |
| 002050 | 三花智控 | 500,000.00 | 24,215,000.00 | 3.93 |
| 300750 | 宁德时代 | 60,000.00 | 24,120,000.00 | 3.91 |
| 300408 | 三环集团 | 500,000.00 | 23,165,000.00 | 3.76 |
| 600489 | 中金黄金 | 1,050,000.00 | 23,026,500.00 | 3.73 |
| 300957 | 贝泰妮 | 500,000.00 | 22,540,000.00 | 3.65 |
| 688590 | 新致软件 | 900,000.00 | 20,853,000.00 | 3.38 |
| 601100 | 恒立液压 | 200,000.00 | 19,154,000.00 | 3.10 |
| 603899 | 晨光股份 | 650,000.00 | 17,829,500.00 | 2.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 274,877,546.83 | 44.56 | 69.24 |
| 金融业 | 50,059,500.00 | 8.11 | 12.61 |
| 采矿业 | 37,746,500.00 | 6.12 | 9.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34,013,000.00 | 5.51 | 8.57 |
| 批发和零售业 | 253,111.41 | 0.04 | 0.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 35,510.18 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 64.35 | 35.66 | 0.92 | 616,886,508.47 |
| 2025-06-30 | 62.29 | 37.18 | 1.07 | 810,841,407.56 |
| 2025-03-31 | 63.18 | 36.55 | 0.78 | 887,894,335.31 |
| 2024-12-31 | 62.60 | 37.28 | 0.49 | 802,612,868.29 |
| 2024-09-30 | 64.64 | 35.40 | 1.77 | 950,574,939.96 |
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