基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富中国收益混合C(018390) |
净值：
1.4251
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日增长率：
-0.17%
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累计净值：1.4251 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 520,000.00 | 29,489,200.00 | 5.38 |
| 002271 | 东方雨虹 | 1,700,000.00 | 23,103,000.00 | 4.22 |
| 300408 | 三环集团 | 500,000.00 | 22,875,000.00 | 4.18 |
| 300750 | 宁德时代 | 60,000.00 | 22,035,600.00 | 4.02 |
| 300957 | 贝泰妮 | 500,000.00 | 19,805,000.00 | 3.61 |
| 002142 | 宁波银行 | 650,000.00 | 18,258,500.00 | 3.33 |
| 600036 | 招商银行 | 400,000.00 | 16,840,000.00 | 3.07 |
| 601100 | 恒立液压 | 150,000.00 | 16,486,500.00 | 3.01 |
| 002497 | 雅化集团 | 650,000.00 | 16,087,500.00 | 2.94 |
| 601138 | 工业富联 | 250,000.00 | 15,512,500.00 | 2.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 259,012,494.69 | 47.28 | 75.89 |
| 金融业 | 39,311,500.00 | 7.18 | 11.52 |
| 采矿业 | 25,767,771.60 | 4.70 | 7.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,929,276.21 | 3.09 | 4.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 242,980.90 | 0.04 | 0.07 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 62.29 | 36.87 | 1.73 | 547,879,978.58 |
| 2025-09-30 | 64.35 | 35.66 | 0.92 | 616,886,508.47 |
| 2025-06-30 | 62.29 | 37.18 | 1.07 | 810,841,407.56 |
| 2025-03-31 | 63.18 | 36.55 | 0.78 | 887,894,335.31 |
| 2024-12-31 | 62.60 | 37.28 | 0.49 | 802,612,868.29 |
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