基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富中国收益混合C(018390) |
净值：
1.5199
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日增长率：
1.32%
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累计净值：1.5199 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 65,000.00 | 26,110,500.00 | 5.68 |
| 002851 | 麦格米特 | 210,000.00 | 20,412,000.00 | 4.44 |
| 002142 | 宁波银行 | 650,000.00 | 19,792,500.00 | 4.31 |
| 002475 | 立讯精密 | 400,000.00 | 19,704,000.00 | 4.29 |
| 300408 | 三环集团 | 350,000.00 | 18,497,500.00 | 4.02 |
| 601231 | 环旭电子 | 545,000.00 | 17,985,000.00 | 3.91 |
| 600036 | 招商银行 | 400,000.00 | 15,728,000.00 | 3.42 |
| 002738 | 中矿资源 | 200,000.00 | 14,860,000.00 | 3.23 |
| 601100 | 恒立液压 | 150,000.00 | 14,400,000.00 | 3.13 |
| 300957 | 贝泰妮 | 350,000.00 | 13,282,500.00 | 2.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 229,123,097.62 | 49.85 | 81.90 |
| 金融业 | 37,868,500.00 | 8.24 | 13.54 |
| 采矿业 | 12,300,681.99 | 2.68 | 4.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 400,371.30 | 0.09 | 0.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 53,066.11 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 60.86 | 38.01 | 1.94 | 459,628,252.35 |
| 2025-12-31 | 62.29 | 36.87 | 1.73 | 547,879,978.58 |
| 2025-09-30 | 64.35 | 35.66 | 0.92 | 616,886,508.47 |
| 2025-06-30 | 62.29 | 37.18 | 1.07 | 810,841,407.56 |
| 2025-03-31 | 63.18 | 36.55 | 0.78 | 887,894,335.31 |
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