首页 > 基金> 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A(018399)
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博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A

(018399)
净值：
1.0800
日增长率：
0.08%
累计净值：1.1000 2026-11-03
  • 净值走势
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A(018399)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-031.08000.08%
2026-11-021.07910.06%
2026-10-301.0784-0.28%
2026-10-291.0814-0.07%
2026-10-281.08220.06%
2026-10-271.0815-0.06%
2026-10-261.08210.02%
2026-10-231.08190.06%
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基金情况

基金全称 博时臻选楚汇三个月持有期债券型基金中基金(FOF)
基金公司 博时基金
基金经理 张鼎轩
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.38亿元 份额规模 0.3504亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 -0.34%
最近三月 -0.92%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.69%
最近两年 3.51%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300750宁德时代100.0029,111.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业29,111.00-100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-6.6112.071,515,687,035.79
2026-06-30-5.8512.901,977,919,814.67
2026-03-31-5.714.162,857,711,406.22
2025-12-31-5.024.114,067,176,310.01
2025-09-30-4.732.936,116,564,031.94
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-09-27-张鼎轩11379.98
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