首页 > 基金> 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A(018399)
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博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A

(018399)
净值：
1.1165
日增长率：
-0.38%
累计净值：1.1165 2026-02-02
  • 净值走势
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A(018399)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-021.1165-0.38%
2026-01-301.1208-0.25%
2026-01-291.12360.08%
2026-01-281.12270.12%
2026-01-271.12140.01%
2026-01-261.12130.05%
2026-01-231.12070.13%
2026-01-221.11920.02%
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基金情况

基金全称 博时臻选楚汇三个月持有期债券型基金中基金(FOF)
基金公司 博时基金
基金经理 张鼎轩
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.74亿元 份额规模 0.6674亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.55%
最近一月 0.67%
最近三月 0.70%
最近六月 0.00%
最近一年 4.69%
最近两年 10.25%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-5.024.114,067,176,310.01
2025-09-30-4.732.936,116,564,031.94
2025-06-30-3.395.187,741,051,140.76
2025-03-31-4.822.72375,224,140.39
2024-12-31--8.29246,731,946.63
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-09-27-张鼎轩86311.65
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