首页 > 基金> 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A(018399)
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博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A

(018399)
净值：
1.0901
日增长率：
0.24%
累计净值：1.1101 2026-09-16
  • 净值走势
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A(018399)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-161.09010.24%
2026-09-151.0875-0.09%
2026-09-141.0885-0.06%
2026-09-111.0892-0.25%
2026-09-101.0919-0.16%
2026-09-091.0936-0.04%
2026-09-081.09400.01%
2026-09-071.09390.15%
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基金情况

基金全称 博时臻选楚汇三个月持有期债券型基金中基金(FOF)
基金公司 博时基金
基金经理 张鼎轩
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.43亿元 份额规模 0.3844亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 -0.69%
最近三月 -0.33%
最近六月 0.00%
最近一年 1.13%
最近两年 8.82%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-5.8512.901,977,919,814.67
2026-03-31-5.714.162,857,711,406.22
2025-12-31-5.024.114,067,176,310.01
2025-09-30-4.732.936,116,564,031.94
2025-06-30-3.395.187,741,051,140.76
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-09-27-张鼎轩109111.01
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