基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国稳健添利债券E(018403) |
净值：
1.2176
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日增长率：
0.16%
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累计净值：1.2176 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300395 | 菲利华 | 38,000.00 | 3,473,200.00 | 0.64 |
| 603986 | 兆易创新 | 13,500.00 | 3,214,350.00 | 0.59 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 29,100.00 | 3,057,537.00 | 0.56 |
| 002837 | 英维克 | 32,000.00 | 2,699,200.00 | 0.49 |
| 002384 | 东山精密 | 26,000.00 | 2,685,800.00 | 0.49 |
| 002155 | 湖南黄金 | 76,000.00 | 2,348,400.00 | 0.43 |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,000.00 | 2,136,750.00 | 0.39 |
| 01818 | 招金矿业 | 75,000.00 | 2,101,500.00 | 0.39 |
| 002080 | 中材科技 | 53,000.00 | 2,081,310.00 | 0.38 |
| 300567 | 精测电子 | 16,000.00 | 2,011,200.00 | 0.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 45,284,210.00 | 8.30 | 67.87 |
| 采矿业 | 15,715,310.00 | 2.88 | 23.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,299,200.00 | 0.60 | 4.94 |
| 批发和零售业 | 1,381,930.00 | 0.25 | 2.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,039,600.00 | 0.19 | 1.56 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 15.37 | 87.35 | 10.10 | 545,357,091.25 |
| 2025-12-31 | 13.08 | 90.57 | 2.01 | 553,056,179.08 |
| 2025-09-30 | 18.57 | 84.19 | 0.59 | 681,275,105.98 |
| 2025-06-30 | 16.01 | 81.11 | 2.34 | 66,318,554.96 |
| 2025-03-31 | 14.87 | 75.61 | 0.77 | 67,304,220.10 |
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