基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国稳健添利债券E(018403) |
净值：
1.1805
|
日增长率：
-0.02%
|
累计净值：1.1805 | 2026-11-10 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688126 | 沪硅产业 | 581,952.00 | 13,606,037.76 | 0.46 |
| 688825 | 长鑫科技 | 243,559.00 | 13,344,597.61 | 0.45 |
| 688778 | 厦钨新能 | 260,939.00 | 11,447,393.93 | 0.39 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 120,000.00 | 10,981,200.00 | 0.37 |
| 300476 | 胜宏科技 | 50,000.00 | 10,515,000.00 | 0.36 |
| 002837 | 英维克 | 180,000.00 | 9,711,000.00 | 0.33 |
| 00005 | 汇丰控股 | 70,800.00 | 9,602,604.00 | 0.33 |
| 02888 | 渣打集团 | 45,000.00 | 9,441,000.00 | 0.32 |
| 002241 | 歌尔股份 | 400,000.00 | 9,116,000.00 | 0.31 |
| 688041 | 海光信息 | 39,982.00 | 9,067,917.60 | 0.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 266,957,348.51 | 9.06 | 73.55 |
| 采矿业 | 34,783,869.00 | 1.18 | 9.58 |
| 金融业 | 22,487,948.00 | 0.76 | 6.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,944,900.00 | 0.44 | 3.57 |
| 建筑业 | 8,184,816.00 | 0.28 | 2.25 |
| 租赁和商务服务业 | 6,648,000.00 | 0.23 | 1.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,589,467.68 | 0.19 | 1.54 |
| 批发和零售业 | 5,372,900.88 | 0.18 | 1.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 15.24 | 83.25 | 2.51 | 2,945,274,609.90 |
| 2026-06-30 | 17.18 | 84.15 | 4.15 | 1,862,568,907.91 |
| 2026-03-31 | 15.37 | 87.35 | 10.10 | 545,357,091.25 |
| 2025-12-31 | 13.08 | 90.57 | 2.01 | 553,056,179.08 |
| 2025-09-30 | 18.57 | 84.19 | 0.59 | 681,275,105.98 |
微信公众号
证券之星APP
