基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国稳健添利债券E(018403) |
净值：
1.1705
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.1705 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300475 | 香农芯创 | 30,000.00 | 4,330,200.00 | 0.78 |
| 002837 | 英维克 | 30,000.00 | 3,206,700.00 | 0.58 |
| 300394 | 天孚通信 | 15,000.00 | 3,045,450.00 | 0.55 |
| 002080 | 中材科技 | 76,000.00 | 2,761,840.00 | 0.50 |
| 688498 | 源杰科技 | 4,000.00 | 2,567,960.00 | 0.46 |
| 300567 | 精测电子 | 26,000.00 | 2,371,200.00 | 0.43 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 18,000.00 | 2,321,640.00 | 0.42 |
| 000960 | 锡业股份 | 82,000.00 | 2,286,160.00 | 0.41 |
| 300502 | 新易盛 | 5,000.00 | 2,154,400.00 | 0.39 |
| 603986 | 兆易创新 | 10,000.00 | 2,142,500.00 | 0.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 49,966,154.51 | 9.03 | 83.26 |
| 批发和零售业 | 4,330,200.00 | 0.78 | 7.22 |
| 采矿业 | 2,859,800.00 | 0.52 | 4.77 |
| 金融业 | 1,113,000.00 | 0.20 | 1.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 934,400.00 | 0.17 | 1.56 |
| 建筑业 | 811,140.00 | 0.15 | 1.35 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 13.08 | 90.57 | 2.01 | 553,056,179.08 |
| 2025-09-30 | 18.57 | 84.19 | 0.59 | 681,275,105.98 |
| 2025-06-30 | 16.01 | 81.11 | 2.34 | 66,318,554.96 |
| 2025-03-31 | 14.87 | 75.61 | 0.77 | 67,304,220.10 |
| 2024-12-31 | 19.72 | 82.18 | 0.91 | 50,548,423.45 |
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