基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富安达智优量化选股混合型发起式C(018404) |
净值：
1.1967
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日增长率：
-1.16%
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累计净值：1.1967 | 2026-05-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 500.00 | 200,850.00 | 1.79 |
| 000333 | 美的集团 | 2,300.00 | 175,605.00 | 1.57 |
| 300308 | 中际旭创 | 300.00 | 170,823.00 | 1.52 |
| 603259 | 药明康德 | 1,500.00 | 147,150.00 | 1.31 |
| 600519 | 贵州茅台 | 100.00 | 145,000.00 | 1.29 |
| 601169 | 北京银行 | 22,500.00 | 123,975.00 | 1.11 |
| 600887 | 伊利股份 | 4,600.00 | 121,210.00 | 1.08 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 6,800.00 | 116,620.00 | 1.04 |
| 002384 | 东山精密 | 1,100.00 | 113,630.00 | 1.01 |
| 002966 | 苏州银行 | 13,400.00 | 112,024.00 | 1.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,665,513.25 | 50.54 | 61.20 |
| 金融业 | 1,287,654.00 | 11.49 | 13.91 |
| 采矿业 | 415,834.00 | 3.71 | 4.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 372,351.00 | 3.32 | 4.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 340,600.00 | 3.04 | 3.68 |
| 批发和零售业 | 265,840.00 | 2.37 | 2.87 |
| 建筑业 | 221,934.00 | 1.98 | 2.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 203,110.00 | 1.81 | 2.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 170,224.00 | 1.52 | 1.84 |
| 农、林、牧、渔业 | 100,104.00 | 0.89 | 1.08 |
| 租赁和商务服务业 | 89,080.00 | 0.79 | 0.96 |
| 房地产业 | 70,644.00 | 0.63 | 0.76 |
| 文化、体育和娱乐业 | 54,768.00 | 0.49 | 0.59 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 82.59 | - | 17.85 | 11,209,136.15 |
| 2025-12-31 | 88.16 | - | 13.03 | 11,619,365.60 |
| 2025-09-30 | 85.63 | - | 14.72 | 11,672,935.54 |
| 2025-06-30 | 85.27 | 10.68 | 4.34 | 10,433,276.90 |
| 2025-03-31 | 85.36 | - | 15.02 | 10,481,802.08 |
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