基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成竞争优势混合C(018413) |
净值：
1.9753
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日增长率：
-1.32%
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累计净值：2.1483 | 2026-06-08 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000739 | 普洛药业 | 15,709,363.00 | 280,097,942.29 | 5.65 |
| 00941 | 中国移动 | 3,483,500.00 | 243,446,113.12 | 4.91 |
| 002773 | 康弘药业 | 7,657,235.00 | 221,294,091.50 | 4.47 |
| 601333 | 广深铁路 | 48,506,800.00 | 153,766,556.00 | 3.10 |
| 600941 | 中国移动 | 1,588,778.00 | 149,011,488.62 | 3.01 |
| 600938 | 中国海油 | 3,179,800.00 | 127,192,000.00 | 2.57 |
| 002318 | 久立特材 | 3,927,675.00 | 118,929,999.00 | 2.40 |
| 603899 | 晨光股份 | 4,631,546.00 | 117,039,167.42 | 2.36 |
| 00285 | 比亚迪电子 | 4,788,500.00 | 116,692,967.67 | 2.35 |
| 603658 | 安图生物 | 3,165,381.00 | 105,881,994.45 | 2.14 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 3,147,000.00 | 77,802,022.20 | 1.57 |
| 000063 | 中兴通讯 | 2,142,399.00 | 69,499,423.56 | 1.40 |
| 00763 | 中兴通讯 | 2,561,200.00 | 49,298,771.57 | 0.99 |
| 00525 | 广深铁路股份 | 18,990,000.00 | 37,726,246.13 | 0.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,623,825,734.81 | 32.77 | 70.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 216,755,012.72 | 4.37 | 9.37 |
| 采矿业 | 195,526,179.75 | 3.95 | 8.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 150,827,838.73 | 3.04 | 6.52 |
| 批发和零售业 | 52,553,756.37 | 1.06 | 2.27 |
| 文化、体育和娱乐业 | 39,624,172.72 | 0.80 | 1.71 |
| 农、林、牧、渔业 | 34,047,993.40 | 0.69 | 1.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 372,528.66 | 0.01 | 0.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 187,019.99 | - | 0.01 |
| 建筑业 | 38,545.40 | - | 0.00 |
| 租赁和商务服务业 | 36,932.16 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27,858.80 | - | 0.00 |
| 卫生和社会工作 | 13,386.84 | - | 0.00 |
| 金融业 | 6,669.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 59.88 | 2.95 | 37.46 | 4,955,236,073.07 |
| 2025-12-31 | 60.17 | 2.44 | 37.66 | 5,132,070,504.56 |
| 2025-09-30 | 60.82 | 2.84 | 36.81 | 5,443,149,603.41 |
| 2025-06-30 | 58.15 | 0.39 | 26.67 | 5,180,546,144.76 |
| 2025-03-31 | 59.47 | 1.10 | 39.26 | 4,538,243,782.16 |
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