基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成竞争优势混合C(018413) |
净值：
1.9727
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日增长率：
0.41%
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累计净值：2.1457 | 2026-10-23 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00941 | 中国移动 | 3,483,500.00 | 230,398,977.39 | 6.50 |
| 000739 | 普洛药业 | 13,635,663.00 | 227,170,145.58 | 6.40 |
| 603899 | 晨光股份 | 7,659,046.00 | 158,006,118.98 | 4.45 |
| 00285 | 比亚迪电子 | 6,719,000.00 | 122,084,673.45 | 3.44 |
| 600941 | 中国移动 | 1,412,078.00 | 121,622,278.14 | 3.43 |
| 601333 | 广深铁路 | 39,278,000.00 | 108,014,500.00 | 3.05 |
| 603658 | 安图生物 | 3,303,581.00 | 95,869,920.62 | 2.70 |
| 002773 | 康弘药业 | 4,580,835.00 | 93,678,075.75 | 2.64 |
| 603296 | 华勤技术 | 1,157,025.00 | 85,932,246.75 | 2.42 |
| 600938 | 中国海油 | 3,115,800.00 | 84,593,970.00 | 2.38 |
| 00763 | 中兴通讯 | 2,840,400.00 | 56,346,951.95 | 1.59 |
| 000063 | 中兴通讯 | 1,538,799.00 | 55,689,135.81 | 1.57 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 3,041,000.00 | 53,670,414.38 | 1.51 |
| 00525 | 广深铁路股份 | 18,990,000.00 | 33,812,217.23 | 0.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,113,403,156.79 | 31.39 | 71.83 |
| 采矿业 | 132,068,319.41 | 3.72 | 8.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 123,757,657.62 | 3.49 | 7.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 110,896,027.69 | 3.13 | 7.15 |
| 文化、体育和娱乐业 | 29,061,994.20 | 0.82 | 1.87 |
| 批发和零售业 | 26,455,097.48 | 0.75 | 1.71 |
| 农、林、牧、渔业 | 13,017,766.84 | 0.37 | 0.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 871,429.48 | 0.02 | 0.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 222,639.26 | 0.01 | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 168,531.80 | - | 0.01 |
| 租赁和商务服务业 | 44,430.24 | - | 0.00 |
| 建筑业 | 35,516.90 | - | 0.00 |
| 卫生和社会工作 | 11,584.46 | - | 0.00 |
| 金融业 | 5,642.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 60.09 | 4.13 | 20.65 | 3,547,008,447.37 |
| 2026-03-31 | 59.88 | 2.95 | 37.46 | 4,955,236,073.07 |
| 2025-12-31 | 60.17 | 2.44 | 37.66 | 5,132,070,504.56 |
| 2025-09-30 | 60.82 | 2.84 | 36.81 | 5,443,149,603.41 |
| 2025-06-30 | 58.15 | 0.39 | 26.67 | 5,180,546,144.76 |
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