首页 > 基金> 东吴添瑞三个月定开债券A(018416)
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东吴添瑞三个月定开债券A

(018416)
净值：
1.1078
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1478 2026-02-10
  • 净值走势
东吴添瑞三个月定开债券A(018416)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-101.10780.00%
2026-02-091.10780.08%
2026-02-061.10690.03%
2026-02-051.10660.05%
2026-01-301.10600.04%
2026-01-231.10560.13%
2026-01-161.10420.23%
2026-01-091.1017-0.10%
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基金情况

基金全称 东吴添瑞三个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 东吴基金
基金经理 邵笛
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.55亿元 份额规模 1.4020亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.16%
最近一月 0.55%
最近三月 0.49%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.01%
最近两年 12.06%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-152.120.83157,746,137.06
2025-09-30-117.490.29377,167,505.00
2025-06-30-101.750.03490,220,006.59
2025-03-31-140.820.01380,680,753.44
2024-12-31-167.420.04390,345,264.99
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-07-21-邵笛93714.92
2023-10-312025-03-03侯慧娣48912.37
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