首页 > 基金> 东吴添瑞三个月定开债券A(018416)
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东吴添瑞三个月定开债券A

(018416)
净值：
1.1163
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1563 2026-08-14
  • 净值走势
东吴添瑞三个月定开债券A(018416)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.11630.02%
2026-08-071.11610.04%
2026-07-311.11570.01%
2026-07-241.11560.21%
2026-07-171.11330.08%
2026-07-101.11240.00%
2026-07-061.11240.02%
2026-07-031.11220.01%
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基金情况

基金全称 东吴添瑞三个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 东吴基金
基金经理 邵笛
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.03亿元 份额规模 1.8233亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.35%
最近三月 0.56%
最近六月 0.00%
最近一年 1.27%
最近两年 9.21%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-120.720.10204,327,048.69
2026-03-31-95.730.83205,327,859.72
2025-12-31-152.120.83157,746,137.06
2025-09-30-117.490.29377,167,505.00
2025-06-30-101.750.03490,220,006.59
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-07-21-邵笛112115.79
2023-10-312025-03-03侯慧娣48912.37
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