首页 > 基金> 东吴添瑞三个月定开债券C(018417)
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东吴添瑞三个月定开债券C

(018417)
净值：
1.1018
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.1418 2026-02-10
  • 净值走势
东吴添瑞三个月定开债券C(018417)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-101.1018-0.01%
2026-02-091.10190.05%
2026-02-061.10130.04%
2026-02-051.10090.05%
2026-01-301.10040.04%
2026-01-231.10000.12%
2026-01-161.09870.23%
2026-01-091.0962-0.11%
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基金情况

基金全称 东吴添瑞三个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 东吴基金
基金经理 邵笛
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.03亿元 份额规模 0.0285亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.13%
最近一月 0.51%
最近三月 0.42%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.23%
最近两年 11.60%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-152.120.83157,746,137.06
2025-09-30-117.490.29377,167,505.00
2025-06-30-101.750.03490,220,006.59
2025-03-31-140.820.01380,680,753.44
2024-12-31-167.420.04390,345,264.99
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-07-21-邵笛93714.32
2023-10-312025-03-03侯慧娣48912.07
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