首页 > 基金> 东吴添瑞三个月定开债券C(018417)
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东吴添瑞三个月定开债券C

(018417)
净值：
1.0966
日增长率：
-0.47%
累计净值：1.1486 2026-11-13
  • 净值走势
东吴添瑞三个月定开债券C(018417)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.0966-0.47%
2026-11-061.10180.07%
2026-11-041.10100.01%
2026-11-031.10090.02%
2026-11-021.10070.00%
2026-10-301.10070.00%
2026-10-291.10070.01%
2026-10-281.10060.00%
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基金情况

基金全称 东吴添瑞三个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 东吴基金
基金经理 邵笛
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0123亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.47%
最近一月 -0.31%
最近三月 -0.04%
最近六月 0.00%
最近一年 1.03%
最近两年 8.53%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-86.720.18203,076,013.30
2026-06-30-120.720.10204,327,048.69
2026-03-31-95.730.83205,327,859.72
2025-12-31-152.120.83157,746,137.06
2025-09-30-117.490.29377,167,505.00
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-07-21-邵笛121415.02
2023-10-312025-03-03侯慧娣48912.07
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