基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
路博迈中国机遇混合A(018424) |
净值：
1.2741
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日增长率：
-1.71%
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累计净值：1.2741 | 2026-02-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002050 | 三花智控 | 190,000.00 | 10,508,900.00 | 4.63 |
| 002850 | 科达利 | 66,000.00 | 10,418,760.00 | 4.59 |
| 688630 | 芯碁微装 | 70,000.00 | 9,417,100.00 | 4.15 |
| 00700 | 腾讯控股 | 13,500.00 | 7,303,888.53 | 3.22 |
| 688072 | 拓荆科技 | 22,000.00 | 7,260,000.00 | 3.20 |
| 603009 | 北特科技 | 150,000.00 | 7,224,000.00 | 3.18 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 140,000.00 | 7,081,200.00 | 3.12 |
| 300316 | 晶盛机电 | 190,000.00 | 6,982,500.00 | 3.07 |
| 688308 | 欧科亿 | 220,000.00 | 6,960,800.00 | 3.06 |
| 603979 | 金诚信 | 90,000.00 | 6,853,500.00 | 3.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 140,487,319.68 | 61.84 | 84.90 |
| 租赁和商务服务业 | 12,978,000.00 | 5.71 | 7.84 |
| 采矿业 | 11,373,103.52 | 5.01 | 6.87 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 393,600.00 | 0.17 | 0.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 187,886.40 | 0.08 | 0.11 |
| 批发和零售业 | 27,074.90 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,164.11 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 86.43 | 3.98 | 1.55 | 227,163,918.07 |
| 2025-09-30 | 89.29 | 3.76 | 5.29 | 217,522,725.48 |
| 2025-06-30 | 88.64 | 5.08 | 5.17 | 200,592,017.55 |
| 2025-03-31 | 91.71 | 5.96 | 0.94 | 183,892,968.18 |
| 2024-12-31 | 91.87 | 5.31 | 1.37 | 191,542,232.60 |
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