基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
路博迈中国机遇混合A(018424) |
净值：
1.4016
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日增长率：
-0.31%
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累计净值：1.4016 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300408 | 三环集团 | 110,000.00 | 18,359,000.00 | 6.64 |
| 601872 | 招商轮船 | 900,000.00 | 15,813,000.00 | 5.72 |
| 600345 | 长江通信 | 200,000.00 | 13,102,000.00 | 4.74 |
| 300274 | 阳光电源 | 80,000.00 | 12,721,600.00 | 4.60 |
| 603225 | 新凤鸣 | 550,000.00 | 10,807,500.00 | 3.91 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 100,000.00 | 10,538,000.00 | 3.81 |
| 688256 | 寒武纪 | 6,000.00 | 9,573,300.00 | 3.46 |
| 600563 | 法拉电子 | 50,000.00 | 9,540,000.00 | 3.45 |
| 688025 | 杰普特 | 20,003.00 | 9,401,410.00 | 3.40 |
| 603259 | 药明康德 | 70,000.00 | 8,715,700.00 | 3.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 205,789,382.52 | 74.43 | 81.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,126,920.00 | 5.83 | 6.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,814,582.89 | 5.72 | 6.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,715,700.00 | 3.15 | 3.46 |
| 金融业 | 5,460,000.00 | 1.97 | 2.17 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 268,200.00 | 0.10 | 0.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.97 | 3.34 | 3.80 | 276,472,847.58 |
| 2026-03-31 | 89.38 | 4.02 | 3.99 | 226,153,765.35 |
| 2025-12-31 | 86.43 | 3.98 | 1.55 | 227,163,918.07 |
| 2025-09-30 | 89.29 | 3.76 | 5.29 | 217,522,725.48 |
| 2025-06-30 | 88.64 | 5.08 | 5.17 | 200,592,017.55 |
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