基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰海通安裕纯债一年定开债券(018426) |
净值：
1.0109
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.0609 | 2026-02-06 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 115.26 | 0.05 | 5,042,927,197.36 |
| 2025-09-30 | - | 112.77 | 0.04 | 5,285,179,085.30 |
| 2025-06-30 | - | 117.61 | 0.07 | 5,358,288,451.44 |
| 2025-03-31 | - | 103.96 | 0.01 | 5,344,137,185.58 |
| 2024-12-31 | - | 83.03 | 0.12 | 5,410,624,849.29 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-04-03 | - | 孙文康 | 312 | 0.91 |
| 2023-09-22 | - | 吕莉萍 | 871 | 6.19 |
| 2023-09-22 | 2024-12-12 | 张琪 | 447 | 4.94 |
| 2023-09-21 | 2024-09-27 | 朱莹 | 372 | 3.79 |
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