基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰海通安裕纯债一年定开债券(018426) |
净值：
1.0080
|
日增长率：
0.01%
|
累计净值：1.0580 | 2025-11-14 |
|
|
||||
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 112.77 | 0.04 | 5,285,179,085.30 |
| 2025-06-30 | - | 117.61 | 0.07 | 5,358,288,451.44 |
| 2025-03-31 | - | 103.96 | 0.01 | 5,344,137,185.58 |
| 2024-12-31 | - | 83.03 | 0.12 | 5,410,624,849.29 |
| 2024-09-30 | - | 72.14 | 0.13 | 5,332,016,835.65 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-04-03 | - | 孙文康 | 228 | 0.62 |
| 2023-09-22 | - | 吕莉萍 | 787 | 5.89 |
| 2023-09-22 | 2024-12-12 | 张琪 | 447 | 4.94 |
| 2023-09-21 | 2024-09-27 | 朱莹 | 372 | 3.79 |
微信公众号
证券之星APP
