基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳瑞享利率债A(018427) |
净值：
1.0097
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日增长率：
-0.15%
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累计净值：1.0524 | 2025-12-29 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 100.60 | 0.15 | 1,289,799,026.25 |
| 2025-06-30 | - | 104.69 | 0.01 | 3,939,001,645.12 |
| 2025-03-31 | - | 99.25 | 0.04 | 4,002,090,421.46 |
| 2024-12-31 | - | 90.44 | 0.05 | 6,079,283,461.81 |
| 2024-09-30 | - | 97.05 | 0.10 | 4,439,659,080.24 |
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