基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A(018432) |
净值：
1.0783
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日增长率：
-0.31%
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累计净值：1.0783 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06160 | 百济神州 | 1,500.00 | 242,921.02 | 0.16 |
| 02269 | 药明生物 | 7,500.00 | 212,979.28 | 0.14 |
| 01801 | 信达生物 | 3,000.00 | 206,611.58 | 0.13 |
| 09926 | 康方生物 | 2,000.00 | 204,127.72 | 0.13 |
| 03692 | 翰森制药 | 4,000.00 | 130,352.71 | 0.08 |
| 01093 | 石药集团 | 16,000.00 | 121,826.31 | 0.08 |
| 01177 | 中国生物制药 | 21,000.00 | 117,219.89 | 0.08 |
| 06618 | 京东健康 | 2,250.00 | 112,789.60 | 0.07 |
| 01530 | 三生制药 | 4,000.00 | 87,359.44 | 0.06 |
| 02359 | 药明康德 | 800.00 | 71,318.25 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 1.58 | - | 8.62 | 153,807,292.53 |
| 2025-09-30 | 1.43 | - | 10.03 | 213,419,989.79 |
| 2025-06-30 | 0.92 | - | 9.26 | 266,597,984.78 |
| 2025-03-31 | 1.38 | - | 9.19 | 165,143,969.87 |
| 2024-12-31 | 1.32 | - | 6.24 | 171,399,061.95 |
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