基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C(018433) |
净值：
0.9917
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日增长率：
-1.00%
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累计净值：0.9917 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09926 | 康方生物 | 2,000.00 | 229,920.18 | 0.16 |
| 01801 | 信达生物 | 2,500.00 | 187,406.14 | 0.13 |
| 06160 | 百济神州 | 1,200.00 | 181,817.06 | 0.13 |
| 02269 | 药明生物 | 6,000.00 | 174,930.05 | 0.12 |
| 03692 | 翰森制药 | 4,000.00 | 125,308.26 | 0.09 |
| 01093 | 石药集团 | 14,000.00 | 112,487.83 | 0.08 |
| 01177 | 中国生物制药 | 16,000.00 | 83,209.21 | 0.06 |
| 02359 | 药明康德 | 800.00 | 82,997.30 | 0.06 |
| 06618 | 京东健康 | 1,700.00 | 70,637.77 | 0.05 |
| 01530 | 三生制药 | 3,500.00 | 69,964.96 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 1.49 | - | 6.43 | 143,355,610.31 |
| 2025-12-31 | 1.58 | - | 8.62 | 153,807,292.53 |
| 2025-09-30 | 1.43 | - | 10.03 | 213,419,989.79 |
| 2025-06-30 | 0.92 | - | 9.26 | 266,597,984.78 |
| 2025-03-31 | 1.38 | - | 9.19 | 165,143,969.87 |
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