基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实均衡配置混合(018434) |
净值：
1.1758
|
日增长率：
0.26%
|
累计净值：1.1758 | 2025-12-26 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688084 | 晶品特装 | 27,173.00 | 2,409,158.18 | 6.08 |
| 000975 | 山金国际 | 55,300.00 | 1,262,499.00 | 3.19 |
| 600862 | 中航高科 | 53,100.00 | 1,257,939.00 | 3.18 |
| 601899 | 紫金矿业 | 42,500.00 | 1,251,200.00 | 3.16 |
| 603606 | 东方电缆 | 17,400.00 | 1,229,136.00 | 3.10 |
| 600547 | 山东黄金 | 31,200.00 | 1,227,096.00 | 3.10 |
| 002179 | 中航光电 | 28,800.00 | 1,188,576.00 | 3.00 |
| 688408 | 中信博 | 22,021.00 | 1,044,456.03 | 2.64 |
| 600919 | 江苏银行 | 101,300.00 | 1,016,039.00 | 2.57 |
| 603556 | 海兴电力 | 35,400.00 | 985,536.00 | 2.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,325,953.11 | 56.38 | 61.77 |
| 采矿业 | 4,761,318.00 | 12.02 | 13.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,120,224.90 | 5.35 | 5.87 |
| 金融业 | 1,564,248.00 | 3.95 | 4.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,494,270.00 | 3.77 | 4.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,383,693.00 | 3.49 | 3.83 |
| 房地产业 | 835,170.00 | 2.11 | 2.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 656,985.30 | 1.66 | 1.82 |
| 建筑业 | 504,430.00 | 1.27 | 1.40 |
| 租赁和商务服务业 | 497,718.00 | 1.26 | 1.38 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.13 | 0.76 | 10.43 | 39,597,605.59 |
| 2025-06-30 | 97.69 | - | 8.19 | 74,016,896.18 |
| 2025-03-31 | 88.32 | - | 10.03 | 80,256,849.70 |
| 2024-12-31 | 90.89 | 1.42 | 6.95 | 86,403,452.24 |
| 2024-09-30 | 80.18 | 2.95 | 3.58 | 99,743,789.20 |
微信公众号
证券之星APP
