基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实均衡配置混合(018434) |
净值：
1.1480
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日增长率：
-2.14%
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累计净值：1.1480 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000975 | 山金国际 | 30,000.00 | 890,400.00 | 5.23 |
| 600547 | 山东黄金 | 20,800.00 | 837,200.00 | 4.92 |
| 688084 | 晶品特装 | 12,931.00 | 831,463.30 | 4.88 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 15,800.00 | 681,770.00 | 4.00 |
| 601899 | 紫金矿业 | 17,800.00 | 582,416.00 | 3.42 |
| 002475 | 立讯精密 | 11,100.00 | 546,786.00 | 3.21 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 4,800.00 | 504,341.04 | 2.96 |
| 688266 | 泽璟制药 | 4,397.00 | 434,423.60 | 2.55 |
| 002624 | 完美世界 | 23,900.00 | 419,923.00 | 2.47 |
| 600919 | 江苏银行 | 36,900.00 | 402,948.00 | 2.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,266,767.23 | 54.43 | 62.60 |
| 采矿业 | 3,087,544.00 | 18.14 | 20.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 697,706.80 | 4.10 | 4.71 |
| 金融业 | 495,207.00 | 2.91 | 3.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 417,760.00 | 2.45 | 2.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 331,513.00 | 1.95 | 2.24 |
| 建筑业 | 212,790.00 | 1.25 | 1.44 |
| 批发和零售业 | 114,680.00 | 0.67 | 0.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 101,952.00 | 0.60 | 0.69 |
| 房地产业 | 76,128.00 | 0.45 | 0.51 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.58 | 2.37 | 7.00 | 17,023,837.43 |
| 2025-12-31 | 90.91 | 1.90 | 10.79 | 21,125,700.30 |
| 2025-09-30 | 93.13 | 0.76 | 10.43 | 39,597,605.59 |
| 2025-06-30 | 97.69 | - | 8.19 | 74,016,896.18 |
| 2025-03-31 | 88.32 | - | 10.03 | 80,256,849.70 |
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