基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
财通资管品质消费混合发起式A(018438) |
净值：
1.3032
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日增长率：
-0.12%
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累计净值：1.3032 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300972 | 万辰集团 | 230,600.00 | 41,853,900.00 | 9.47 |
| 689009 | 九号公司 | 629,900.00 | 41,560,350.00 | 9.40 |
| 003010 | 若羽臣 | 808,810.00 | 34,786,918.10 | 7.87 |
| 002714 | 牧原股份 | 647,400.00 | 34,312,200.00 | 7.76 |
| 688169 | 石头科技 | 158,231.00 | 33,193,699.18 | 7.51 |
| 601579 | 会稽山 | 1,558,000.00 | 31,970,160.00 | 7.23 |
| 301108 | 洁雅股份 | 962,840.00 | 31,359,698.80 | 7.09 |
| 002847 | 盐津铺子 | 402,140.00 | 28,190,014.00 | 6.38 |
| 688775 | 影石创新 | 86,443.00 | 25,116,878.08 | 5.68 |
| 300740 | 水羊股份 | 1,037,999.00 | 22,680,278.15 | 5.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 284,741,500.94 | 64.41 | 68.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 52,007,437.10 | 11.77 | 12.60 |
| 批发和零售业 | 41,853,900.00 | 9.47 | 10.14 |
| 农、林、牧、渔业 | 34,312,200.00 | 7.76 | 8.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.41 | - | 8.42 | 442,046,951.94 |
| 2025-06-30 | 93.26 | - | 6.88 | 311,336,834.06 |
| 2025-03-31 | 82.61 | - | 12.09 | 134,411,362.24 |
| 2024-12-31 | 92.64 | - | 10.69 | 36,092,685.64 |
| 2024-09-30 | 89.78 | - | 11.51 | 38,068,309.49 |
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