基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
财通资管品质消费混合发起式A(018438) |
净值：
1.3545
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日增长率：
0.64%
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累计净值：1.3545 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300972 | 万辰集团 | 198,309.00 | 39,873,990.63 | 8.97 |
| 09858 | 优然牧业 | 8,503,000.00 | 39,014,804.67 | 8.78 |
| 01364 | 古茗 | 1,726,000.00 | 38,630,972.30 | 8.69 |
| 001328 | 登康口腔 | 943,213.00 | 37,238,049.24 | 8.38 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 263,300.00 | 33,960,385.55 | 7.64 |
| 002714 | 牧原股份 | 619,700.00 | 31,344,426.00 | 7.05 |
| 301108 | 洁雅股份 | 860,320.00 | 28,614,243.20 | 6.44 |
| 003010 | 若羽臣 | 716,690.00 | 25,062,649.30 | 5.64 |
| 02145 | 上美股份 | 374,400.00 | 24,618,453.35 | 5.54 |
| 689009 | 九号公司 | 396,343.00 | 21,857,287.37 | 4.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 153,178,958.01 | 34.47 | 54.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 52,529,215.30 | 11.82 | 18.52 |
| 批发和零售业 | 39,873,990.63 | 8.97 | 14.06 |
| 农、林、牧、渔业 | 31,344,426.00 | 7.05 | 11.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,745,800.00 | 1.52 | 2.38 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.78 | - | 14.33 | 444,398,158.82 |
| 2025-09-30 | 93.41 | - | 8.42 | 442,046,951.94 |
| 2025-06-30 | 93.26 | - | 6.88 | 311,336,834.06 |
| 2025-03-31 | 82.61 | - | 12.09 | 134,411,362.24 |
| 2024-12-31 | 92.64 | - | 10.69 | 36,092,685.64 |
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