基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
财通资管品质消费混合发起式C(018439) |
净值：
0.8235
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日增长率：
-0.24%
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累计净值：0.8235 | 2026-10-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09858 | 优然牧业 | 4,528,000.00 | 15,742,049.33 | 7.92 |
| 300972 | 万辰集团 | 95,509.00 | 14,543,155.43 | 7.31 |
| 002832 | 比音勒芬 | 560,290.00 | 14,528,319.70 | 7.31 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 327,875.00 | 12,695,320.00 | 6.38 |
| 01860 | 汇量科技 | 929,000.00 | 10,773,849.15 | 5.42 |
| 002714 | 牧原股份 | 249,500.00 | 10,591,275.00 | 5.33 |
| 001328 | 登康口腔 | 289,493.00 | 9,147,978.80 | 4.60 |
| 01364 | 古茗 | 461,701.00 | 9,028,474.22 | 4.54 |
| 01117 | 现代牧业 | 6,459,000.00 | 8,427,692.87 | 4.24 |
| 00992 | 联想集团 | 260,000.00 | 7,708,954.97 | 3.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 62,227,432.68 | 31.30 | 58.43 |
| 批发和零售业 | 14,543,155.43 | 7.31 | 13.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,989,352.14 | 7.04 | 13.13 |
| 农、林、牧、渔业 | 10,591,275.00 | 5.33 | 9.94 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,154,300.00 | 2.59 | 4.84 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 91.49 | - | 6.94 | 198,833,773.98 |
| 2026-06-30 | 85.62 | - | 17.36 | 199,889,892.81 |
| 2026-03-31 | 91.44 | - | 10.57 | 457,082,034.34 |
| 2025-12-31 | 94.78 | - | 14.33 | 444,398,158.82 |
| 2025-09-30 | 93.41 | - | 8.42 | 442,046,951.94 |
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