基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
财通资管品质消费混合发起式C(018439) |
净值：
1.0236
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日增长率：
0.62%
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累计净值：1.0236 | 2026-05-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300972 | 万辰集团 | 242,809.00 | 44,312,642.50 | 9.69 |
| 001328 | 登康口腔 | 1,272,093.00 | 40,325,348.10 | 8.82 |
| 01364 | 古茗 | 1,646,400.00 | 39,685,706.42 | 8.68 |
| 301108 | 洁雅股份 | 1,172,780.00 | 34,526,643.20 | 7.55 |
| 09858 | 优然牧业 | 9,449,000.00 | 32,203,958.96 | 7.05 |
| 600519 | 贵州茅台 | 20,700.00 | 30,015,000.00 | 6.57 |
| 002714 | 牧原股份 | 578,100.00 | 24,112,551.00 | 5.28 |
| 01860 | 汇量科技 | 1,887,000.00 | 21,909,565.45 | 4.79 |
| 02517 | 锅圈 | 5,332,400.00 | 19,915,866.11 | 4.36 |
| 01318 | 毛戈平 | 278,700.00 | 18,554,293.64 | 4.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 145,018,251.46 | 31.73 | 59.86 |
| 批发和零售业 | 44,312,642.50 | 9.69 | 18.29 |
| 农、林、牧、渔业 | 24,112,551.00 | 5.28 | 9.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,001,463.10 | 3.50 | 6.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,495,800.00 | 2.30 | 4.33 |
| 采矿业 | 2,325,785.00 | 0.51 | 0.96 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.44 | - | 10.57 | 457,082,034.34 |
| 2025-12-31 | 94.78 | - | 14.33 | 444,398,158.82 |
| 2025-09-30 | 93.41 | - | 8.42 | 442,046,951.94 |
| 2025-06-30 | 93.26 | - | 6.88 | 311,336,834.06 |
| 2025-03-31 | 82.61 | - | 12.09 | 134,411,362.24 |
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