基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富成长领航混合C(018443) |
净值：
1.5852
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日增长率：
1.78%
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累计净值：1.5852 | 2026-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300054 | 鼎龙股份 | 1,249,700.00 | 84,292,265.00 | 8.83 |
| 688256 | 寒武纪 | 72,979.00 | 73,636,540.79 | 7.71 |
| 01347 | 华虹宏力 | 664,000.00 | 60,077,038.75 | 6.29 |
| 00981 | 中芯国际 | 855,500.00 | 44,540,044.50 | 4.66 |
| 688041 | 海光信息 | 176,034.00 | 39,924,511.20 | 4.18 |
| 603893 | 瑞芯微 | 178,600.00 | 38,500,802.00 | 4.03 |
| 002396 | 星网锐捷 | 1,175,790.00 | 38,330,754.00 | 4.01 |
| 002008 | 大族激光 | 469,000.00 | 37,534,070.00 | 3.93 |
| 002156 | 通富微电 | 621,900.00 | 35,386,110.00 | 3.71 |
| 002371 | 北方华创 | 51,620.00 | 31,796,371.40 | 3.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 624,334,974.34 | 65.38 | 89.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 74,562,839.22 | 7.81 | 10.67 |
| 采矿业 | 3,390.75 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 84.24 | - | 15.92 | 954,896,665.54 |
| 2026-06-30 | 84.73 | - | 15.29 | 1,034,158,220.23 |
| 2026-03-31 | 80.57 | - | 19.56 | 438,878,763.31 |
| 2025-12-31 | 83.03 | - | 17.14 | 304,315,680.60 |
| 2025-09-30 | 92.78 | - | 15.68 | 214,014,475.53 |
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