基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成互联网思维混合C(018454) |
净值：
3.3698
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日增长率：
1.75%
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累计净值：3.3698 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 273,540.00 | 166,038,780.00 | 9.51 |
| 300308 | 中际旭创 | 128,700.00 | 163,449,000.00 | 9.36 |
| 603986 | 兆易创新 | 176,800.00 | 144,092,000.00 | 8.25 |
| 600176 | 中国巨石 | 1,807,800.00 | 131,752,464.00 | 7.54 |
| 688498 | 源杰科技 | 69,206.00 | 130,522,516.00 | 7.47 |
| 600183 | 生益科技 | 613,800.00 | 106,432,920.00 | 6.09 |
| 688300 | 联瑞新材 | 318,148.00 | 77,755,371.20 | 4.45 |
| 301526 | 国际复材 | 1,609,900.00 | 75,134,033.00 | 4.30 |
| 002463 | 沪电股份 | 441,100.00 | 67,400,080.00 | 3.86 |
| 000657 | 中钨高新 | 622,600.00 | 59,595,272.00 | 3.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,537,542,246.78 | 88.03 | 99.26 |
| 批发和零售业 | 11,049,934.00 | 0.63 | 0.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 326,502.45 | 0.02 | 0.02 |
| 采矿业 | 33,163.26 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,154.88 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 88.69 | - | 17.64 | 1,746,557,857.33 |
| 2026-03-31 | 92.66 | - | 8.26 | 397,268,217.32 |
| 2025-12-31 | 89.55 | - | 10.58 | 352,483,351.87 |
| 2025-09-30 | 88.47 | - | 11.96 | 497,852,695.19 |
| 2025-06-30 | 90.86 | - | 9.82 | 1,148,993,857.00 |
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