基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信开元耀享9个月持有期混合发起C(018456) |
净值：
1.1089
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.1089 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01398 | 工商银行 | 71,599.00 | 375,214.93 | 2.17 |
| 002027 | 分众传媒 | 36,900.00 | 297,414.00 | 1.72 |
| 00700 | 腾讯控股 | 287.00 | 173,722.75 | 1.01 |
| 00941 | 中国移动 | 2,000.00 | 154,293.62 | 0.89 |
| 600900 | 长江电力 | 5,300.00 | 144,425.00 | 0.84 |
| 00358 | 江西铜业股份 | 4,000.00 | 111,383.56 | 0.64 |
| 002039 | 黔源电力 | 6,500.00 | 109,395.00 | 0.63 |
| 603799 | 华友钴业 | 1,626.00 | 107,153.40 | 0.62 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,600.00 | 103,504.00 | 0.60 |
| 688521 | 芯原股份 | 560.00 | 102,480.00 | 0.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,210,258.65 | 7.01 | 52.05 |
| 租赁和商务服务业 | 297,414.00 | 1.72 | 12.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 293,626.86 | 1.70 | 12.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 206,315.08 | 1.19 | 8.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 129,544.00 | 0.75 | 5.57 |
| 采矿业 | 94,490.00 | 0.55 | 4.06 |
| 金融业 | 61,969.00 | 0.36 | 2.67 |
| 建筑业 | 27,404.00 | 0.16 | 1.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,033.00 | 0.02 | 0.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 20.38 | 75.96 | 6.22 | 17,274,001.24 |
| 2025-06-30 | 17.78 | 87.86 | 4.02 | 17,695,660.64 |
| 2025-03-31 | 21.42 | 72.03 | 8.26 | 17,989,214.66 |
| 2024-12-31 | 21.82 | 72.89 | 3.82 | 20,003,202.35 |
| 2024-09-30 | 23.99 | 61.56 | 12.92 | 28,220,586.67 |
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