首页 > 基金> 华润元大润享三个月定开债A(018458)
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华润元大润享三个月定开债A

(018458)
净值：
1.0399
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1039 2026-02-13
  • 净值走势
华润元大润享三个月定开债A(018458)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-131.03990.00%
2026-02-121.03990.01%
2026-02-111.03980.00%
2026-02-101.03980.00%
2026-02-091.03980.02%
2026-02-061.03960.02%
2026-02-051.03940.01%
2026-02-041.03930.00%
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基金情况

基金全称 华润元大润享三个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 华润元大基金
基金经理 曹芙蓉
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0007亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.17%
最近三月 0.72%
最近六月 0.00%
最近一年 3.09%
最近两年 8.18%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-86.684.6613,866,380.62
2025-09-30-87.9512.4210,426,801.81
2025-06-30-49.63108.3610,105,597.11
2025-03-31-122.560.162,436,765,363.36
2024-12-31-111.400.044,272,848,041.42
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-02-02-曹芙蓉7538.25
2023-09-012025-06-27程涛涛6657.78
2023-05-232025-06-27尹华龙7668.15
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