基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成新锐产业混合C(018460) |
净值：
8.9930
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日增长率：
0.26%
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累计净值：8.9930 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600547 | 山东黄金 | 12,970,616.00 | 502,092,545.36 | 10.04 |
| 000426 | 兴业银锡 | 13,881,232.00 | 494,171,859.20 | 9.88 |
| 000960 | 锡业股份 | 13,529,761.00 | 377,209,736.68 | 7.55 |
| 601688 | 华泰证券 | 15,723,495.00 | 370,917,247.05 | 7.42 |
| 600489 | 中金黄金 | 14,994,632.00 | 350,274,603.52 | 7.01 |
| 601601 | 中国太保 | 8,082,227.00 | 338,726,133.57 | 6.78 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 18,928,321.00 | 306,260,233.78 | 6.13 |
| 600115 | 中国东航 | 43,595,600.00 | 261,573,600.00 | 5.23 |
| 603619 | 中曼石油 | 11,263,449.00 | 259,622,499.45 | 5.19 |
| 601118 | 海南橡胶 | 40,773,600.00 | 238,525,560.00 | 4.77 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 1,896,619,316.72 | 37.94 | 40.32 |
| 制造业 | 949,424,591.82 | 18.99 | 20.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 894,603,599.70 | 17.89 | 19.02 |
| 金融业 | 724,879,682.53 | 14.50 | 15.41 |
| 农、林、牧、渔业 | 238,525,560.00 | 4.77 | 5.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 44,481.74 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 31,992.88 | - | 0.00 |
| 房地产业 | 376.65 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.10 | - | 6.74 | 4,999,228,099.38 |
| 2025-09-30 | 91.44 | - | 7.47 | 4,899,733,408.75 |
| 2025-06-30 | 94.17 | - | 5.98 | 4,817,037,588.98 |
| 2025-03-31 | 89.60 | - | 9.34 | 4,998,848,915.74 |
| 2024-12-31 | 89.71 | - | 9.47 | 5,090,949,484.24 |
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