基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成新锐产业混合C(018460) |
净值：
7.3740
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日增长率：
-1.22%
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累计净值：7.3740 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000426 | 兴业银锡 | 14,648,433.00 | 481,786,961.37 | 9.83 |
| 600547 | 山东黄金 | 11,909,616.00 | 468,405,197.28 | 9.56 |
| 000960 | 锡业股份 | 17,481,343.00 | 404,518,277.02 | 8.26 |
| 601688 | 华泰证券 | 16,114,795.00 | 350,819,087.15 | 7.16 |
| 600489 | 中金黄金 | 15,626,628.00 | 342,691,952.04 | 6.99 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 19,841,521.00 | 285,321,071.98 | 5.82 |
| 601601 | 中国太保 | 6,374,827.00 | 223,883,924.24 | 4.57 |
| 603619 | 中曼石油 | 11,263,449.00 | 219,524,621.01 | 4.48 |
| 601872 | 招商轮船 | 21,802,660.00 | 193,607,620.80 | 3.95 |
| 601118 | 海南橡胶 | 35,714,600.00 | 192,858,840.00 | 3.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 1,944,877,956.23 | 39.69 | 43.41 |
| 制造业 | 1,456,859,401.75 | 29.73 | 32.52 |
| 金融业 | 574,712,537.25 | 11.73 | 12.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 193,607,954.85 | 3.95 | 4.32 |
| 农、林、牧、渔业 | 192,858,840.00 | 3.94 | 4.30 |
| 建筑业 | 53,172,350.00 | 1.09 | 1.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 50,110,644.52 | 1.02 | 1.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,918,763.06 | 0.28 | 0.31 |
| 批发和零售业 | 22,896.51 | - | 0.00 |
| 房地产业 | 438.75 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.44 | - | 7.47 | 4,899,733,408.75 |
| 2025-06-30 | 94.17 | - | 5.98 | 4,817,037,588.98 |
| 2025-03-31 | 89.60 | - | 9.34 | 4,998,848,915.74 |
| 2024-12-31 | 89.71 | - | 9.47 | 5,090,949,484.24 |
| 2024-09-30 | 91.08 | - | 9.02 | 7,538,470,230.48 |
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