基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成新锐产业混合C(018460) |
净值：
6.4700
|
日增长率：
-2.27%
|
累计净值：6.4700 | 2026-11-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601872 | 招商轮船 | 13,383,556.00 | 269,678,653.40 | 9.66 |
| 600489 | 中金黄金 | 11,037,170.00 | 241,714,023.00 | 8.66 |
| 002463 | 沪电股份 | 1,649,856.00 | 191,267,806.08 | 6.85 |
| 300236 | 上海新阳 | 1,722,140.00 | 146,071,914.80 | 5.23 |
| 601857 | 中国石油 | 12,122,168.00 | 135,889,503.28 | 4.87 |
| 000739 | 普洛药业 | 4,487,433.00 | 124,481,391.42 | 4.46 |
| 600030 | 中信证券 | 4,369,540.00 | 112,996,304.40 | 4.05 |
| 600256 | 广汇能源 | 16,452,040.00 | 109,735,106.80 | 3.93 |
| 600026 | 中远海能 | 5,165,600.00 | 106,204,736.00 | 3.80 |
| 002203 | 海亮股份 | 5,955,100.00 | 103,142,332.00 | 3.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,092,649,261.27 | 39.14 | 43.57 |
| 采矿业 | 611,698,442.87 | 21.91 | 24.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 404,045,289.40 | 14.47 | 16.11 |
| 金融业 | 140,562,293.20 | 5.03 | 5.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 135,939,981.00 | 4.87 | 5.42 |
| 农、林、牧、渔业 | 114,368,078.00 | 4.10 | 4.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,225,449.52 | 0.29 | 0.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 549,873.82 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 89.84 | - | 14.90 | 2,791,745,047.11 |
| 2026-06-30 | 86.83 | 0.48 | 12.21 | 2,793,479,634.36 |
| 2026-03-31 | 90.45 | - | 9.26 | 4,937,460,417.86 |
| 2025-12-31 | 94.10 | - | 6.74 | 4,999,228,099.38 |
| 2025-09-30 | 91.44 | - | 7.47 | 4,899,733,408.75 |
微信公众号
证券之星APP
