基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大保德信睿盈混合C(018464) |
净值：
0.6043
|
日增长率：
0.22%
|
累计净值：0.6043 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 86,000.00 | 31,584,360.00 | 6.88 |
| 600301 | 华锡有色 | 770,800.00 | 29,567,888.00 | 6.44 |
| 00981 | 中芯国际 | 324,500.00 | 20,941,629.89 | 4.56 |
| 600418 | 江淮汽车 | 389,600.00 | 19,285,200.00 | 4.20 |
| 688981 | 中芯国际 | 132,297.00 | 16,250,040.51 | 3.54 |
| 688322 | 奥比中光 | 171,851.00 | 15,409,879.17 | 3.36 |
| 000807 | 云铝股份 | 427,000.00 | 14,022,680.00 | 3.06 |
| 601126 | 四方股份 | 447,000.00 | 13,445,760.00 | 2.93 |
| 300476 | 胜宏科技 | 45,400.00 | 13,056,132.00 | 2.85 |
| 02628 | 中国人寿 | 520,000.00 | 12,859,685.07 | 2.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 290,355,956.01 | 63.29 | 81.24 |
| 采矿业 | 43,921,206.36 | 9.57 | 12.29 |
| 金融业 | 14,134,043.00 | 3.08 | 3.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,916,492.00 | 1.29 | 1.66 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,220,598.00 | 0.48 | 0.62 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 819,801.00 | 0.18 | 0.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 27,619.42 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 14,705.90 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.36 | 5.92 | 4.26 | 458,795,496.43 |
| 2025-09-30 | 87.60 | 6.02 | 2.55 | 524,602,533.05 |
| 2025-06-30 | 90.27 | 5.89 | 6.81 | 497,922,359.26 |
| 2025-03-31 | 84.27 | 6.13 | 9.23 | 500,295,954.77 |
| 2024-12-31 | 87.58 | 5.76 | 3.59 | 530,788,205.52 |
微信公众号
证券之星APP
