基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大保德信睿盈混合C(018464) |
净值：
0.5833
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：0.5833 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603119 | 浙江荣泰 | 390,800.00 | 43,996,264.00 | 8.39 |
| 300750 | 宁德时代 | 74,100.00 | 29,788,200.00 | 5.68 |
| 300953 | 震裕科技 | 132,929.00 | 25,015,908.51 | 4.77 |
| 00981 | 中芯国际 | 324,500.00 | 23,567,642.90 | 4.49 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 47,815.00 | 22,438,227.29 | 4.28 |
| 002517 | 恺英网络 | 754,300.00 | 21,180,744.00 | 4.04 |
| 688778 | 厦钨新能 | 245,212.00 | 20,573,286.80 | 3.92 |
| 01801 | 信达生物 | 225,024.00 | 19,804,648.47 | 3.78 |
| 688322 | 奥比中光 | 198,492.00 | 18,082,621.20 | 3.45 |
| 600418 | 江淮汽车 | 335,300.00 | 18,072,670.00 | 3.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 291,784,999.77 | 55.62 | 86.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,180,744.00 | 4.04 | 6.29 |
| 采矿业 | 20,957,436.00 | 3.99 | 6.22 |
| 租赁和商务服务业 | 2,960,580.00 | 0.56 | 0.88 |
| 批发和零售业 | 12,458.90 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,847.70 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 87.60 | 6.02 | 2.55 | 524,602,533.05 |
| 2025-06-30 | 90.27 | 5.89 | 6.81 | 497,922,359.26 |
| 2025-03-31 | 84.27 | 6.13 | 9.23 | 500,295,954.77 |
| 2024-12-31 | 87.58 | 5.76 | 3.59 | 530,788,205.52 |
| 2024-09-30 | 89.80 | 4.73 | 10.90 | 594,735,369.10 |
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