基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实稳健添翼一年持有混合A(018465) |
净值：
1.0749
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日增长率：
0.11%
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累计净值：1.0749 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603799 | 华友钴业 | 58,088.00 | 3,827,999.20 | 1.28 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 176,300.00 | 2,767,910.00 | 0.92 |
| 06979 | 珍酒李渡 | 161,000.00 | 1,322,908.02 | 0.44 |
| 600547 | 山东黄金 | 22,600.00 | 888,858.00 | 0.30 |
| 002920 | 德赛西威 | 4,200.00 | 635,166.00 | 0.21 |
| 002600 | 领益智造 | 32,858.00 | 535,913.98 | 0.18 |
| 300487 | 蓝晓科技 | 7,500.00 | 432,750.00 | 0.14 |
| 09969 | 诺诚健华 | 20,000.00 | 341,819.71 | 0.11 |
| 002738 | 中矿资源 | 6,400.00 | 316,800.00 | 0.11 |
| 688472 | 阿特斯 | 22,782.00 | 306,190.08 | 0.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,085,806.26 | 2.03 | 60.60 |
| 采矿业 | 3,656,768.00 | 1.22 | 36.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 300,278.97 | 0.10 | 2.99 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 3.99 | 79.50 | 2.55 | 300,056,773.38 |
| 2025-06-30 | 0.76 | 82.37 | 5.84 | 196,260,702.52 |
| 2025-03-31 | 8.65 | 57.17 | 9.06 | 43,447,187.14 |
| 2024-12-31 | 21.76 | 81.66 | 6.86 | 68,687,058.62 |
| 2024-09-30 | 18.16 | 92.39 | 8.36 | 153,635,113.96 |
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