基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方津享稳健添利债券A(018471) |
净值：
1.1288
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日增长率：
0.14%
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累计净值：1.1288 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 72,400.00 | 29,083,080.00 | 0.56 |
| 002648 | 卫星化学 | 844,000.00 | 23,311,280.00 | 0.45 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 170,400.00 | 17,904,106.92 | 0.35 |
| 00700 | 腾讯控股 | 41,700.00 | 17,820,403.26 | 0.35 |
| 002126 | 银轮股份 | 419,100.00 | 17,815,941.00 | 0.35 |
| 002142 | 宁波银行 | 549,487.00 | 16,731,879.15 | 0.32 |
| 600519 | 贵州茅台 | 11,500.00 | 16,675,000.00 | 0.32 |
| 000333 | 美的集团 | 214,200.00 | 16,354,170.00 | 0.32 |
| 002027 | 分众传媒 | 2,441,700.00 | 15,993,135.00 | 0.31 |
| 09985 | 卫龙美味 | 1,922,600.00 | 15,957,060.90 | 0.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 438,867,179.14 | 8.51 | 76.36 |
| 采矿业 | 44,433,289.00 | 0.86 | 7.73 |
| 租赁和商务服务业 | 31,619,271.00 | 0.61 | 5.50 |
| 金融业 | 27,735,758.15 | 0.54 | 4.83 |
| 批发和零售业 | 12,957,500.00 | 0.25 | 2.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,843,224.00 | 0.21 | 1.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,601,510.00 | 0.11 | 0.97 |
| 综合 | 2,641,920.00 | 0.05 | 0.46 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 12.33 | 94.09 | 4.79 | 5,158,055,290.83 |
| 2025-12-31 | 9.34 | 113.36 | 2.73 | 8,861,843,111.26 |
| 2025-09-30 | 11.74 | 91.57 | 2.38 | 11,510,834,427.42 |
| 2025-06-30 | 11.29 | 110.87 | 3.61 | 4,964,800,114.91 |
| 2025-03-31 | 9.84 | 87.98 | 4.75 | 4,444,340,131.08 |
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