基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方津享稳健添利债券A(018471) |
净值：
1.1142
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.1142 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 122,400.00 | 44,952,624.00 | 0.51 |
| 09985 | 卫龙美味 | 4,343,200.00 | 44,132,232.42 | 0.50 |
| 002027 | 分众传媒 | 5,444,800.00 | 40,128,176.00 | 0.45 |
| 600989 | 宝丰能源 | 2,031,861.00 | 39,885,431.43 | 0.45 |
| 002126 | 银轮股份 | 1,017,400.00 | 38,457,720.00 | 0.43 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 293,200.00 | 37,816,882.05 | 0.43 |
| 600690 | 海尔智家 | 1,398,568.00 | 36,488,639.12 | 0.41 |
| 601877 | 正泰电器 | 1,185,600.00 | 33,066,384.00 | 0.37 |
| 002262 | 恩华药业 | 1,302,344.00 | 31,425,560.72 | 0.35 |
| 002648 | 卫星化学 | 1,758,900.00 | 31,097,352.00 | 0.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 476,448,386.91 | 5.38 | 75.27 |
| 租赁和商务服务业 | 70,133,326.00 | 0.79 | 11.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 47,535,414.00 | 0.54 | 7.51 |
| 采矿业 | 22,246,120.00 | 0.25 | 3.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,611,720.00 | 0.19 | 2.62 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 9.34 | 113.36 | 2.73 | 8,861,843,111.26 |
| 2025-09-30 | 11.74 | 91.57 | 2.38 | 11,510,834,427.42 |
| 2025-06-30 | 11.29 | 110.87 | 3.61 | 4,964,800,114.91 |
| 2025-03-31 | 9.84 | 87.98 | 4.75 | 4,444,340,131.08 |
| 2024-12-31 | 9.40 | 103.72 | 0.81 | 1,244,703,565.57 |
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