基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方津享稳健添利债券A(018471) |
净值：
1.1086
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日增长率：
-0.16%
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累计净值：1.1086 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 55,000.00 | 21,615,550.00 | 0.63 |
| 300308 | 中际旭创 | 15,700.00 | 19,939,000.00 | 0.58 |
| 00981 | 中芯国际 | 255,500.00 | 19,839,158.54 | 0.58 |
| 600176 | 中国巨石 | 263,600.00 | 19,211,168.00 | 0.56 |
| 002126 | 银轮股份 | 350,300.00 | 17,444,940.00 | 0.51 |
| 002142 | 宁波银行 | 537,287.00 | 15,952,051.03 | 0.46 |
| 00700 | 腾讯控股 | 41,700.00 | 15,566,726.34 | 0.45 |
| 000725 | 京东方A | 1,763,600.00 | 15,308,048.00 | 0.44 |
| 688376 | 美埃科技 | 130,777.00 | 15,209,365.10 | 0.44 |
| 002475 | 立讯精密 | 209,500.00 | 14,748,800.00 | 0.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 361,232,321.42 | 10.49 | 78.35 |
| 租赁和商务服务业 | 25,772,249.00 | 0.75 | 5.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,315,248.65 | 0.74 | 5.49 |
| 金融业 | 23,002,393.03 | 0.67 | 4.99 |
| 采矿业 | 9,446,025.00 | 0.27 | 2.05 |
| 批发和零售业 | 6,278,040.00 | 0.18 | 1.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,277,929.00 | 0.18 | 1.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,724,434.00 | 0.11 | 0.81 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 14.42 | 107.62 | 4.69 | 3,443,052,251.29 |
| 2026-03-31 | 12.33 | 94.09 | 4.79 | 5,158,055,290.83 |
| 2025-12-31 | 9.34 | 113.36 | 2.73 | 8,861,843,111.26 |
| 2025-09-30 | 11.74 | 91.57 | 2.38 | 11,510,834,427.42 |
| 2025-06-30 | 11.29 | 110.87 | 3.61 | 4,964,800,114.91 |
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