首页 > 基金> 汇添富鑫荣纯债A(018487)
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汇添富鑫荣纯债A

(018487)
净值：
1.0368
日增长率：
0.13%
累计净值：1.0748 2026-02-06
  • 净值走势
汇添富鑫荣纯债A(018487)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.03680.13%
2026-02-051.03550.10%
2026-02-041.0345-0.02%
2026-02-031.0347-0.02%
2026-02-021.03490.02%
2026-01-301.0347-0.01%
2026-01-291.0348-0.02%
2026-01-281.03500.05%
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基金情况

基金全称 汇添富鑫荣纯债债券型证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 晏建军 曾丽琼 陶宏伟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 21.22亿元 份额规模 20.5968亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.20%
最近一月 0.85%
最近三月 -0.08%
最近六月 0.00%
最近一年 -1.00%
最近两年 5.55%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-111.000.102,122,629,301.92
2025-09-30-110.700.083,122,231,293.43
2025-06-30-106.920.153,836,914,171.35
2025-03-31-96.803.243,624,049,206.77
2024-12-31-99.570.463,663,644,969.64
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-19-曾丽琼4472.45
2024-11-19-陶宏伟4472.45
2024-09-04-晏建军5232.81
2023-06-202024-11-19李伟5185.01
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