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格林聚合增强债券C(018492)
格林聚合增强债券C
(018492)
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累计净值：1.2357
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.2357 | 0.25% |
| 2026-05-12 | 1.2326 | -0.19% |
| 2026-05-11 | 1.2350 | 0.65% |
| 2026-05-08 | 1.2270 | 0.12% |
| 2026-05-07 | 1.2255 | 0.38% |
| 2026-05-06 | 1.2209 | 0.45% |
| 2026-04-30 | 1.2154 | 0.05% |
| 2026-04-29 | 1.2148 | 0.45% |
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基金全称
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格林聚合增强债券型证券投资基金
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基金公司
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格林基金
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基金经理
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尹鲁晋 吕国钦
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.15亿元
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份额规模
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0.1233亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.21%
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最近一月
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2.39%
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最近三月
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2.12%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.51%
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最近两年
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22.41%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000426 | 兴业银锡 | 4,000.00 | 160,880.00 | 0.68 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 1,400.00 | 147,476.00 | 0.63 |
| 688525 | 佰维存储 | 500.00 | 105,995.00 | 0.45 |
| 688041 | 海光信息 | 500.00 | 105,130.00 | 0.45 |
| 300763 | 锦浪科技 | 1,000.00 | 99,900.00 | 0.43 |
| 688008 | 澜起科技 | 700.00 | 87,696.00 | 0.37 |
| 000547 | 航天发展 | 3,000.00 | 85,380.00 | 0.36 |
| 300207 | 欣旺达 | 3,300.00 | 83,193.00 | 0.35 |
| 688122 | 西部超导 | 1,100.00 | 78,001.00 | 0.33 |
| 688523 | 航天环宇 | 1,200.00 | 77,508.00 | 0.33 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,433,020.88 | 14.61 | 76.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 417,706.73 | 1.78 | 9.34 |
| 采矿业 | 195,800.00 | 0.83 | 4.38 |
| 批发和零售业 | 88,926.00 | 0.38 | 1.99 |
| 文化、体育和娱乐业 | 77,546.00 | 0.33 | 1.73 |
| 租赁和商务服务业 | 72,660.00 | 0.31 | 1.63 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 60,410.00 | 0.26 | 1.35 |
| 房地产业 | 36,273.00 | 0.15 | 0.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 33,582.00 | 0.14 | 0.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 32,844.60 | 0.14 | 0.73 |
| 卫生和社会工作 | 22,152.00 | 0.09 | 0.50 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 19.02 | 86.21 | 3.21 | 23,502,223.08 |
| 2025-12-31 | 12.76 | 90.74 | 4.80 | 12,974,487.70 |
| 2025-09-30 | 20.34 | 80.97 | 12.90 | 13,630,047.30 |
| 2025-06-30 | 7.15 | 86.23 | 6.89 | 8,380,986.00 |
| 2025-03-31 | 10.86 | 85.17 | 5.58 | 9,849,601.29 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-31 | - | 吕国钦 | 135 | 4.15 |
| 2025-12-02 | - | 尹鲁晋 | 164 | 4.13 |
| 2023-11-21 | 2025-12-02 | 冯翰尊 | 742 | 18.66 |
| 2023-10-20 | 2025-09-26 | 柳杨 | 707 | 16.01 |
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