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格林聚合增强债券C(018492)
格林聚合增强债券C
(018492)
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累计净值：1.1362
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.1362 | -0.97% |
| 2026-11-12 | 1.1473 | -0.10% |
| 2026-11-11 | 1.1484 | 0.62% |
| 2026-11-10 | 1.1413 | 0.24% |
| 2026-11-09 | 1.1386 | -0.03% |
| 2026-11-06 | 1.1389 | -0.55% |
| 2026-11-05 | 1.1452 | 0.41% |
| 2026-11-04 | 1.1405 | 1.80% |
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基金全称
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格林聚合增强债券型证券投资基金
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基金公司
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格林基金
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基金经理
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尹鲁晋 吕国钦 任祺
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.13亿元
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份额规模
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0.1109亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.24%
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最近一月
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-3.00%
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最近三月
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-4.51%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-4.48%
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最近两年
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6.87%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 225.00 | 227,027.25 | 0.96 |
| 002156 | 通富微电 | 3,400.00 | 193,460.00 | 0.82 |
| 688072 | 拓荆科技 | 300.00 | 192,000.00 | 0.82 |
| 688012 | 中微公司 | 600.00 | 191,130.00 | 0.81 |
| 688008 | 澜起科技 | 900.00 | 182,079.00 | 0.77 |
| 000426 | 兴业银锡 | 5,500.00 | 173,250.00 | 0.74 |
| 300570 | 太辰光 | 800.00 | 169,880.00 | 0.72 |
| 300308 | 中际旭创 | 200.00 | 161,688.00 | 0.69 |
| 688120 | 华海清科 | 700.00 | 159,201.00 | 0.68 |
| 603650 | 彤程新材 | 2,400.00 | 149,520.00 | 0.64 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,651,394.65 | 15.52 | 80.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 373,139.64 | 1.59 | 8.20 |
| 采矿业 | 293,671.00 | 1.25 | 6.45 |
| 批发和零售业 | 82,399.00 | 0.35 | 1.81 |
| 建筑业 | 43,285.00 | 0.18 | 0.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 36,800.00 | 0.16 | 0.81 |
| 房地产业 | 29,229.00 | 0.12 | 0.64 |
| 租赁和商务服务业 | 15,500.00 | 0.07 | 0.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,190.00 | 0.06 | 0.31 |
| 农、林、牧、渔业 | 10,608.00 | 0.05 | 0.23 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 19.34 | 95.06 | 1.46 | 23,526,954.63 |
| 2026-06-30 | 17.16 | 84.48 | 16.58 | 31,293,648.37 |
| 2026-03-31 | 19.02 | 86.21 | 3.21 | 23,502,223.08 |
| 2025-12-31 | 12.76 | 90.74 | 4.80 | 12,974,487.70 |
| 2025-09-30 | 20.34 | 80.97 | 12.90 | 13,630,047.30 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-06-16 | - | 任祺 | 152 | -6.33 |
| 2025-12-31 | - | 吕国钦 | 319 | -4.24 |
| 2025-12-02 | - | 尹鲁晋 | 348 | -4.26 |
| 2023-11-21 | 2025-12-02 | 冯翰尊 | 742 | 18.66 |
| 2023-10-20 | 2025-09-26 | 柳杨 | 707 | 16.01 |
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