基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
融通产业趋势臻选股票C(018495) |
净值：
2.1701
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日增长率：
-2.17%
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累计净值：2.1701 | 2026-02-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 734,798.00 | 448,226,780.00 | 9.80 |
| 300502 | 新易盛 | 1,028,690.00 | 443,241,947.20 | 9.69 |
| 688498 | 源杰科技 | 534,445.00 | 343,108,345.55 | 7.50 |
| 00700 | 腾讯控股 | 513,900.00 | 278,034,690.04 | 6.08 |
| 688411 | 海博思创 | 1,092,340.00 | 273,128,693.60 | 5.97 |
| 603083 | 剑桥科技 | 1,879,987.00 | 252,632,653.06 | 5.52 |
| 601899 | 紫金矿业 | 6,949,300.00 | 239,542,371.00 | 5.24 |
| 300476 | 胜宏科技 | 799,169.00 | 229,825,021.02 | 5.03 |
| 601138 | 工业富联 | 3,428,233.00 | 212,721,857.65 | 4.65 |
| 09926 | 康方生物 | 1,760,000.00 | 179,632,393.60 | 3.93 |
| 06166 | 剑桥科技 | 1,533,800.00 | 129,531,051.17 | 2.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,217,169,462.36 | 70.36 | 91.47 |
| 采矿业 | 300,024,145.72 | 6.56 | 8.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,153.50 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.09 | 0.01 | 12.90 | 4,572,620,248.11 |
| 2025-09-30 | 92.84 | - | 7.91 | 3,538,597,750.30 |
| 2025-06-30 | 91.65 | - | 6.37 | 1,835,329,632.43 |
| 2025-03-31 | 93.80 | - | 6.84 | 1,186,880,295.20 |
| 2024-12-31 | 89.19 | - | 14.01 | 511,226,552.21 |
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