首页 > 基金> 恒生前海恒润纯债C(018497)
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恒生前海恒润纯债C

(018497)
净值：
1.0349
日增长率：
-0.06%
累计净值：1.1359 2026-05-22
  • 净值走势
恒生前海恒润纯债C(018497)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-221.0349-0.06%
2026-05-211.03550.07%
2026-05-201.03480.01%
2026-05-191.0347-0.14%
2026-05-181.0361-0.01%
2026-05-151.03620.01%
2026-05-141.03610.07%
2026-05-131.0354-0.01%
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基金情况

基金全称 恒生前海恒润纯债债券型证券投资基金
基金公司 恒生前海基金
基金经理 吕程
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.02亿元 份额规模 1.9469亿份
成立以来分红 每份累计0.10元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.13%
最近一月 0.35%
最近三月 0.30%
最近六月 0.00%
最近一年 2.38%
最近两年 5.89%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-127.061.06423,182,201.10
2025-12-31-87.1448.32460,523.42
2025-09-30-84.120.21383,086,156.93
2025-06-30-118.790.32413,043,159.78
2025-03-31-92.290.27508,540,393.36
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-07-31-吕程10308.31
2023-06-072024-06-19张昆3787.80
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