首页 > 基金> 恒生前海恒润纯债C(018497)
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恒生前海恒润纯债C

(018497)
净值：
1.0159
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1169 2026-02-06
  • 净值走势
恒生前海恒润纯债C(018497)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.01590.00%
2026-02-051.01590.01%
2026-02-041.01580.00%
2026-02-031.01580.01%
2026-02-021.01570.00%
2026-01-301.01570.00%
2026-01-291.01570.00%
2026-01-281.01570.00%
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基金情况

基金全称 恒生前海恒润纯债债券型证券投资基金
基金公司 恒生前海基金
基金经理 吕程
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0042亿份
成立以来分红 每份累计0.10元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.18%
最近三月 0.67%
最近六月 0.00%
最近一年 0.59%
最近两年 4.87%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-87.1448.32460,523.42
2025-09-30-84.120.21383,086,156.93
2025-06-30-118.790.32413,043,159.78
2025-03-31-92.290.27508,540,393.36
2024-12-31-84.060.18509,842,163.01
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-07-31-吕程9236.32
2023-06-072024-06-19张昆3787.80
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