基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C(018501) |
净值：
2.5420
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日增长率：
0.28%
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累计净值：2.5420 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603119 | 浙江荣泰 | 361,450.00 | 41,808,921.50 | 6.80 |
| 300750 | 宁德时代 | 60,100.00 | 22,072,326.00 | 3.59 |
| 688981 | 中芯国际 | 164,636.00 | 20,222,239.88 | 3.29 |
| 300953 | 震裕科技 | 116,220.00 | 19,527,284.40 | 3.18 |
| 001696 | 宗申动力 | 829,100.00 | 17,983,179.00 | 2.93 |
| 688698 | 伟创电气 | 174,685.00 | 17,272,852.80 | 2.81 |
| 600114 | 东睦股份 | 561,500.00 | 17,153,825.00 | 2.79 |
| 300124 | 汇川技术 | 225,100.00 | 16,956,783.00 | 2.76 |
| 601689 | 拓普集团 | 204,700.00 | 15,798,746.00 | 2.57 |
| 603501 | 豪威集团 | 123,500.00 | 15,548,650.00 | 2.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 529,810,040.15 | 86.22 | 96.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,890,978.32 | 3.40 | 3.79 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,153.50 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 14,705.90 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.64 | 5.95 | 2.73 | 614,506,079.84 |
| 2025-09-30 | 90.96 | - | 10.82 | 696,540,459.23 |
| 2025-06-30 | 85.23 | - | 8.09 | 567,816,398.10 |
| 2025-03-31 | 85.86 | 0.13 | 11.23 | 602,459,229.48 |
| 2024-12-31 | 89.10 | - | 11.97 | 591,131,309.52 |
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