基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大中国制造2025灵活配置混合C(018501) |
净值：
2.5800
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日增长率：
0.27%
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累计净值：2.5800 | 2026-08-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 21,952.00 | 35,025,513.60 | 5.19 |
| 300757 | 罗博特科 | 49,100.00 | 30,392,900.00 | 4.50 |
| 688041 | 海光信息 | 69,584.00 | 25,766,955.20 | 3.82 |
| 688981 | 中芯国际 | 140,909.00 | 22,379,167.38 | 3.32 |
| 002484 | 江海股份 | 190,200.00 | 19,971,000.00 | 2.96 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 294,905.00 | 19,563,997.70 | 2.90 |
| 300750 | 宁德时代 | 47,300.00 | 18,589,373.00 | 2.75 |
| 600114 | 东睦股份 | 453,233.00 | 17,114,078.08 | 2.54 |
| 002046 | 国机精工 | 225,500.00 | 16,608,075.00 | 2.46 |
| 300408 | 三环集团 | 98,200.00 | 16,389,580.00 | 2.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 520,895,286.45 | 77.18 | 90.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 56,148,319.60 | 8.32 | 9.73 |
| 采矿业 | 36,149.82 | 0.01 | 0.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,055.00 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.98 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 85.50 | 5.83 | 9.58 | 674,928,455.45 |
| 2026-03-31 | 81.53 | 6.75 | 12.37 | 533,174,233.37 |
| 2025-12-31 | 89.64 | 5.95 | 2.73 | 614,506,079.84 |
| 2025-09-30 | 90.96 | - | 10.82 | 696,540,459.23 |
| 2025-06-30 | 85.23 | - | 8.09 | 567,816,398.10 |
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