首页 > 基金> 恒越安裕纯债债券(018516)
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恒越安裕纯债债券

(018516)
净值：
1.0699
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0699 2026-02-06
  • 净值走势
恒越安裕纯债债券(018516)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.06990.00%
2026-02-051.0699-0.05%
2026-02-041.07040.00%
2026-02-031.07040.01%
2026-02-021.07030.01%
2026-01-301.0702-0.02%
2026-01-291.07040.01%
2026-01-281.07030.00%
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基金情况

基金全称 恒越安裕纯债债券型证券投资基金
基金公司 恒越基金
基金经理 吴胤希 庄惠惠
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.14亿元 份额规模 0.1274亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.03%
最近一月 0.13%
最近三月 0.18%
最近六月 0.00%
最近一年 1.53%
最近两年 5.81%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-90.710.5313,619,778.59
2025-09-30-100.630.2817,603,628.64
2025-06-30-95.230.3117,612,803.12
2025-03-31-84.457.6317,379,344.54
2024-12-31-81.931.1421,004,049.34
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-12-庄惠惠3621.56
2024-03-13-吴胤希6985.39
2023-06-262025-11-24周慕华8826.87
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