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首页 > 基金> 恒越安裕纯债债券(018516)
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恒越安裕纯债债券

(018516)
净值：
1.0686
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0686 2025-11-14
  • 净值走势
恒越安裕纯债债券(018516)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.06860.01%
2025-11-131.0685-0.01%
2025-11-121.06860.01%
2025-11-111.06850.03%
2025-11-101.06820.01%
2025-11-071.06810.01%
2025-11-061.0680-0.01%
2025-11-051.06810.02%
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基金情况

基金全称 恒越安裕纯债债券型证券投资基金
基金公司 恒越基金
基金经理 周慕华 吴胤希 庄惠惠
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.18亿元 份额规模 0.1654亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.26%
最近三月 0.23%
最近六月 0.00%
最近一年 3.44%
最近两年 6.69%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-100.630.2817,603,628.64
2025-06-30-95.230.3117,612,803.12
2025-03-31-84.457.6317,379,344.54
2024-12-31-81.931.1421,004,049.34
2024-09-30-40.2423.5150,647,017.22
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-12-庄惠惠2791.43
2024-03-13-吴胤希6155.26
2023-06-26-周慕华8766.86
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