基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
恒越安裕纯债债券(018516) |
净值：
1.0687
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.0687 | 2025-12-31 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 100.63 | 0.28 | 17,603,628.64 |
| 2025-06-30 | - | 95.23 | 0.31 | 17,612,803.12 |
| 2025-03-31 | - | 84.45 | 7.63 | 17,379,344.54 |
| 2024-12-31 | - | 81.93 | 1.14 | 21,004,049.34 |
| 2024-09-30 | - | 40.24 | 23.51 | 50,647,017.22 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-02-12 | - | 庄惠惠 | 324 | 1.44 |
| 2024-03-13 | - | 吴胤希 | 660 | 5.27 |
| 2023-06-26 | 2025-11-24 | 周慕华 | 882 | 6.87 |
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