基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C(018524) |
净值：
0.7328
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日增长率：
0.49%
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累计净值：0.7328 | 2026-09-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 92,800.00 | 34,642,498.91 | 15.13 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 341,900.00 | 27,572,480.20 | 12.04 |
| 09999 | 网易 | 154,600.00 | 27,177,832.80 | 11.87 |
| 03690 | 美团-W | 346,200.00 | 20,597,402.69 | 9.00 |
| 01810 | 小米集团-W | 986,800.00 | 18,547,322.43 | 8.10 |
| 09888 | 百度集团-SW | 178,500.00 | 16,991,964.78 | 7.42 |
| 09618 | 京东集团-SW | 186,350.00 | 16,064,038.53 | 7.02 |
| 01024 | 快手-W | 376,800.00 | 13,614,417.02 | 5.95 |
| 09660 | 地平线机器人-W | 1,396,200.00 | 4,947,691.61 | 2.16 |
| 00020 | 商汤-W | 3,856,000.00 | 4,487,832.59 | 1.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| I电信服务 | 99,888,485.63 | 43.63 | 46.72 |
| B消费者非必需品 | 64,233,921.42 | 28.05 | 30.05 |
| H信息科技 | 43,337,465.25 | 18.93 | 20.27 |
| G工业 | 4,288,844.31 | 1.87 | 2.01 |
| C消费者常用品 | 2,039,633.34 | 0.89 | 0.95 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.37 | - | 18.08 | 228,957,247.16 |
| 2026-03-31 | 94.71 | - | 7.40 | 266,583,328.33 |
| 2025-12-31 | 94.15 | - | 7.44 | 265,132,042.69 |
| 2025-09-30 | 94.45 | - | 11.79 | 303,565,937.39 |
| 2025-06-30 | 94.21 | - | 9.75 | 131,563,068.17 |
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