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华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C

(018524)

净值:
0.9298
日增长率:
1.63%
累计净值:0.9298 2024-05-17
  • 净值走势
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C(018524)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-05-170.92981.63%
2024-05-160.91490.96%
2024-05-150.9062-0.01%
2024-05-140.90630.73%
2024-05-130.89972.01%
2024-05-100.88200.11%
2024-05-090.88102.28%
2024-05-080.8614-2.30%
基金全称 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金(QDII)
基金公司 华泰证券(上海)资产管理
基金经理 毛甜
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.06亿元 份额规模 0.0737亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 5.42%
最近一月 23.23%
最近三月 28.11%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
03690美团-W22,400.001,965,690.5013.06
09618京东集团-SW19,000.001,858,518.1612.35
00700腾讯控股6,600.001,817,705.2712.08
01024快手-W40,400.001,796,437.6111.94
09999网易-S11,000.001,623,449.7410.79
09988阿里巴巴-SW24,400.001,553,917.3610.33
09888百度集团-SW12,100.001,126,542.497.49
00268金蝶国际54,000.00432,261.172.87
03888金山软件16,800.00367,043.962.44
09626哔哩哔哩-W4,520.00361,818.612.40
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
I电信服务7,063,584.6846.9449.09
B消费者非必需品5,428,140.3836.0837.72
H信息科技1,649,730.6210.9611.46
C消费者常用品169,706.161.131.18
E金融57,770.800.380.40
G工业20,506.160.140.14
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-3195.63-13.7015,046,768.99
2023-12-3186.36-20.7116,229,705.17
2023-09-3093.43-7.7912,145,021.80
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-06-28-毛甜326-7.02
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