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建信鑫安回报灵活配置混合C(018541)
建信鑫安回报灵活配置混合C
(018541)
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累计净值：1.3293
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2026-11-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-06 | 1.2543 | -2.11% |
| 2026-11-05 | 1.2813 | 1.63% |
| 2026-11-04 | 1.2608 | 4.83% |
| 2026-11-03 | 1.2027 | -2.28% |
| 2026-11-02 | 1.2307 | 2.12% |
| 2026-10-30 | 1.2052 | -3.40% |
| 2026-10-29 | 1.2476 | -3.26% |
| 2026-10-28 | 1.2896 | 2.64% |
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基金全称
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建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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建信基金
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基金经理
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江源 赵荣杰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.30亿元
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份额规模
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0.8578亿份
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成立以来分红
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每份累计0.08元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.07%
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最近一月
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-17.13%
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最近三月
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-21.89%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-11.23%
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最近两年
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11.90%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688808 | 联讯仪器 | 8,748.00 | 13,529,919.24 | 3.63 |
| 688825 | 长鑫科技 | 240,220.00 | 12,163,023.58 | 3.26 |
| 688256 | 寒武纪 | 11,474.00 | 11,577,380.74 | 3.11 |
| 300750 | 宁德时代 | 38,100.00 | 11,091,291.00 | 2.98 |
| 601899 | 紫金矿业 | 321,200.00 | 9,568,548.00 | 2.57 |
| 002768 | 国恩股份 | 127,500.00 | 8,900,775.00 | 2.39 |
| 301611 | 珂玛科技 | 97,800.00 | 8,224,980.00 | 2.21 |
| 600301 | 华锡有色 | 163,300.00 | 8,137,239.00 | 2.18 |
| 002436 | 兴森科技 | 187,100.00 | 7,659,874.00 | 2.06 |
| 603893 | 瑞芯微 | 34,900.00 | 7,523,393.00 | 2.02 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 257,247,561.07 | 69.05 | 77.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29,153,759.82 | 7.83 | 8.79 |
| 采矿业 | 26,070,879.00 | 7.00 | 7.86 |
| 金融业 | 7,252,683.82 | 1.95 | 2.19 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,527,946.00 | 1.48 | 1.67 |
| 租赁和商务服务业 | 4,048,407.00 | 1.09 | 1.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,045,094.00 | 0.55 | 0.62 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 140,034.62 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 88.98 | 2.82 | 6.96 | 372,560,545.17 |
| 2026-06-30 | 92.33 | 2.48 | 6.02 | 499,740,654.22 |
| 2026-03-31 | 91.22 | 3.14 | 7.80 | 341,750,977.93 |
| 2025-12-31 | 88.45 | 9.06 | 2.89 | 325,671,942.55 |
| 2025-09-30 | 89.26 | 9.08 | 2.71 | 271,333,846.00 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-25 | - | 赵荣杰 | 503 | 11.27 |
| 2023-05-22 | - | 江源 | 1268 | 18.75 |
| 2023-06-01 | 2026-08-11 | 徐文琪 | 1167 | 56.66 |
| 2023-05-22 | 2025-06-25 | 袁蓓 | 765 | 6.72 |
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