基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银美丽中国混合C(018544) |
净值：
1.4212
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日增长率：
-0.42%
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累计净值：1.6462 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600482 | 中国动力 | 583,900.00 | 19,151,920.00 | 7.11 |
| 000100 | TCL科技 | 3,204,800.00 | 18,651,936.00 | 6.93 |
| 002182 | 宝武镁业 | 1,151,400.00 | 17,927,298.00 | 6.66 |
| 600583 | 海油工程 | 3,019,200.00 | 15,186,576.00 | 5.64 |
| 601117 | 中国化学 | 1,915,100.00 | 14,075,985.00 | 5.23 |
| 000039 | 中集集团 | 1,635,700.00 | 13,265,527.00 | 4.93 |
| 000957 | 中通客车 | 1,377,600.00 | 12,894,336.00 | 4.79 |
| 002039 | 黔源电力 | 660,200.00 | 12,424,964.00 | 4.62 |
| 600258 | 首旅酒店 | 1,086,400.00 | 11,863,488.00 | 4.41 |
| 688187 | 时代电气 | 165,648.00 | 11,373,391.68 | 4.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 148,023,978.90 | 54.98 | 61.92 |
| 采矿业 | 26,295,308.00 | 9.77 | 11.00 |
| 金融业 | 26,156,159.00 | 9.72 | 10.94 |
| 建筑业 | 14,075,985.00 | 5.23 | 5.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,583,114.73 | 4.67 | 5.26 |
| 住宿和餐饮业 | 11,863,488.00 | 4.41 | 4.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,491.55 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,674.76 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 11,180.25 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,951.49 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 88.80 | - | 11.55 | 269,225,212.73 |
| 2026-03-31 | 90.30 | - | 10.81 | 312,854,079.22 |
| 2025-12-31 | 93.94 | - | 6.29 | 315,162,957.76 |
| 2025-09-30 | 89.09 | - | 11.47 | 320,466,286.88 |
| 2025-06-30 | 94.70 | 0.01 | 8.12 | 301,407,623.72 |
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