基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银美丽中国混合C(018544) |
净值：
1.5637
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日增长率：
1.26%
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累计净值：1.7887 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600482 | 中国动力 | 682,100.00 | 21,370,193.00 | 6.83 |
| 601117 | 中国化学 | 1,915,100.00 | 16,833,729.00 | 5.38 |
| 600258 | 首旅酒店 | 1,086,400.00 | 16,274,272.00 | 5.20 |
| 002182 | 宝武镁业 | 1,016,800.00 | 15,658,720.00 | 5.01 |
| 000100 | TCL科技 | 3,204,800.00 | 13,684,496.00 | 4.37 |
| 600487 | 亨通光电 | 252,500.00 | 13,296,650.00 | 4.25 |
| 603556 | 海兴电力 | 393,200.00 | 12,896,960.00 | 4.12 |
| 002039 | 黔源电力 | 660,200.00 | 12,273,118.00 | 3.92 |
| 600104 | 上汽集团 | 754,200.00 | 11,003,778.00 | 3.52 |
| 600583 | 海油工程 | 1,674,700.00 | 10,902,297.00 | 3.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 159,174,543.58 | 50.88 | 56.34 |
| 采矿业 | 39,954,111.40 | 12.77 | 14.14 |
| 金融业 | 20,081,670.00 | 6.42 | 7.11 |
| 房地产业 | 17,827,821.00 | 5.70 | 6.31 |
| 建筑业 | 16,833,729.00 | 5.38 | 5.96 |
| 住宿和餐饮业 | 16,274,272.00 | 5.20 | 5.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,273,118.00 | 3.92 | 4.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,572.61 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,884.64 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 23,957.84 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,349.80 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.30 | - | 10.81 | 312,854,079.22 |
| 2025-12-31 | 93.94 | - | 6.29 | 315,162,957.76 |
| 2025-09-30 | 89.09 | - | 11.47 | 320,466,286.88 |
| 2025-06-30 | 94.70 | 0.01 | 8.12 | 301,407,623.72 |
| 2025-03-31 | 88.54 | - | 12.61 | 444,140,015.47 |
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