基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银美丽中国混合C(018544) |
净值：
1.5543
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日增长率：
-0.11%
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累计净值：1.7793 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600487 | 亨通光电 | 1,166,900.00 | 28,857,437.00 | 9.16 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 1,319,100.00 | 21,343,038.00 | 6.77 |
| 600989 | 宝丰能源 | 1,006,500.00 | 19,757,595.00 | 6.27 |
| 000709 | 河钢股份 | 7,524,188.00 | 17,380,874.28 | 5.51 |
| 688408 | 中信博 | 375,511.00 | 15,812,768.21 | 5.02 |
| 600031 | 三一重工 | 730,100.00 | 15,427,013.00 | 4.89 |
| 601318 | 中国平安 | 215,900.00 | 14,767,560.00 | 4.69 |
| 603556 | 海兴电力 | 393,200.00 | 14,312,480.00 | 4.54 |
| 600690 | 海尔智家 | 513,600.00 | 13,399,824.00 | 4.25 |
| 600389 | 江山股份 | 496,965.00 | 12,563,275.20 | 3.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 258,316,473.47 | 81.96 | 87.25 |
| 金融业 | 25,591,790.00 | 8.12 | 8.64 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,995,834.00 | 3.81 | 4.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 60,941.18 | 0.02 | 0.02 |
| 采矿业 | 57,153.60 | 0.02 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,197.71 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.94 | - | 6.29 | 315,162,957.76 |
| 2025-09-30 | 89.09 | - | 11.47 | 320,466,286.88 |
| 2025-06-30 | 94.70 | 0.01 | 8.12 | 301,407,623.72 |
| 2025-03-31 | 88.54 | - | 12.61 | 444,140,015.47 |
| 2024-12-31 | 87.17 | - | 13.53 | 448,206,847.93 |
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