基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C(018545) |
净值：
1.2858
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日增长率：
-0.22%
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累计净值：1.4858 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002311 | 海大集团 | 162,300.00 | 10,349,871.00 | 2.96 |
| 600141 | 兴发集团 | 333,900.00 | 9,405,963.00 | 2.69 |
| 301039 | 中集车辆 | 974,800.00 | 9,367,828.00 | 2.68 |
| 603501 | 豪威集团 | 60,900.00 | 9,206,253.00 | 2.63 |
| 000709 | 河钢股份 | 3,604,900.00 | 9,156,446.00 | 2.62 |
| 601898 | 中煤能源 | 763,400.00 | 8,672,224.00 | 2.48 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,000.00 | 8,663,940.00 | 2.47 |
| 600690 | 海尔智家 | 337,700.00 | 8,553,941.00 | 2.44 |
| 000803 | 山高环能 | 1,152,520.00 | 8,194,417.20 | 2.34 |
| 600760 | 中航沈飞 | 111,400.00 | 8,001,862.00 | 2.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 159,052,544.05 | 45.43 | 67.80 |
| 采矿业 | 19,616,855.00 | 5.60 | 8.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,231,066.00 | 3.49 | 5.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,108,351.00 | 3.17 | 4.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,549,686.00 | 2.73 | 4.07 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,194,417.20 | 2.34 | 3.49 |
| 金融业 | 7,994,165.00 | 2.28 | 3.41 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,578,635.00 | 1.88 | 2.80 |
| 批发和零售业 | 250,041.01 | 0.07 | 0.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,408.64 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 67.00 | 1.41 | 33.13 | 350,112,516.86 |
| 2025-06-30 | 25.05 | 38.61 | 37.40 | 1,448,719,022.44 |
| 2025-03-31 | 16.72 | 58.41 | 25.22 | 1,423,715,768.89 |
| 2024-12-31 | 21.31 | 57.31 | 22.03 | 1,685,998,844.97 |
| 2024-09-30 | 7.68 | 63.80 | 28.39 | 1,804,392,522.21 |
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