基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金鹰产业智选一年持有混合A(018547) |
净值：
1.1671
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日增长率：
5.24%
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累计净值：1.3671 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603005 | 晶方科技 | 61,800.00 | 1,709,388.00 | 9.05 |
| 688372 | 伟测科技 | 13,667.00 | 1,490,933.03 | 7.89 |
| 000977 | 浪潮信息 | 22,100.00 | 1,471,860.00 | 7.79 |
| 688234 | 天岳先进 | 16,491.00 | 1,465,720.08 | 7.76 |
| 688531 | 日联科技 | 21,279.00 | 1,405,052.37 | 7.43 |
| 002222 | 福晶科技 | 21,500.00 | 1,211,310.00 | 6.41 |
| 688503 | 聚和材料 | 17,644.00 | 1,076,284.00 | 5.70 |
| 688361 | 中科飞测 | 6,897.00 | 1,055,172.03 | 5.58 |
| 688147 | 微导纳米 | 16,536.00 | 1,038,295.44 | 5.49 |
| 688200 | 华峰测控 | 5,251.00 | 998,740.20 | 5.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,273,381.44 | 75.53 | 90.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,490,933.03 | 7.89 | 9.46 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.65 | - | 15.34 | 18,898,658.74 |
| 2025-09-30 | 91.84 | - | 8.87 | 33,958,603.63 |
| 2025-06-30 | 85.10 | - | 14.36 | 59,693,526.44 |
| 2025-03-31 | 73.73 | - | 21.31 | 65,972,640.85 |
| 2024-12-31 | 79.94 | - | 17.00 | 92,785,098.21 |
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